近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.15 | -5.72 | -16.81 | -0.52 | 0.23 | -24.87 | 0.05 |
基准收益率②% | -6.27 | -3.15 | -10.99 | -3.08 | 9.04 | -19.86 | 4.13 |
① — ② | 0.12 | -2.57 | -5.82 | 2.56 | -8.81 | -5.01 | -4.08 |
业绩比较基准 | 中信计算机指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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艾定飞 | 2019/10/30 | 4年6月2天 | -9.36 | 艾定飞,男,中国籍,9年证券从业经历,应用物理博士。2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2018年11月26日至2019年12月18日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日任华商300智选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任华商科创板量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓默 | 2019/10/30 | 2020/12/15 | 1年1月16天 | 23.97 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 19376 | 18758 | 16500 | 15956 | |
户均持有份额(万) | 1.08 | 1.02 | 1.34 | 1.04 | |
机构持有比例(%) | 30.52 | 30.84 | 28.99 | 6.25 | |
个人持有比例(%) | 69.48 | 69.16 | 71.01 | 93.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,175.00 | 19.10 | -- | -40.85 |
批发和零售业 | 447.75 | 2.05 | -- | -0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.24 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,035.93 | 68.77 | -- | 62.59 |
金融业 | 625.58 | 2.86 | -- | -4.87 |
租赁和商务服务业 | 146.68 | 0.67 | -- | -0.18 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 20,432.42 | 93.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002230 | 科大讯飞 | 21.80 | 1,062.10 | 4.86% | 0.44 | -7.49 |
601138 | 工业富联 | 37.85 | 861.84 | 3.94% | 1.14 | 7.53 |
000977 | 浪潮信息 | 17.66 | 757.61 | 3.47% | 0.54 | -4.74 |
688111 | 金山办公 | 2.24 | 653.27 | 2.99% | -1.20 | 6.44 |
600845 | 宝信软件 | 12.58 | 477.34 | 2.18% | -0.14 | 8.00 |
603019 | 中科曙光 | 9.79 | 467.47 | 2.14% | -0.49 | -0.24 |
600570 | 恒生电子 | 19.80 | 446.69 | 2.04% | -0.64 | -8.73 |
301236 | 软通动力 | 9.31 | 432.73 | 1.98% | 新晋 | -9.39 |
600588 | 用友网络 | 33.50 | 400.27 | 1.83% | 新晋 | -2.68 |
300033 | 同花顺 | 2.99 | 391.57 | 1.79% | -0.53 | -7.77 |
合计 | -- | 167.52 | 5,950.89 | 27.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -768.05 |
本期利润(万元) | -1,159.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 |
期末基金资产净值(万元) | 18,733.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.93 |