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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65,400.21 | 24,950.92 | 3,073.64 | 4,107.67 |
| 本期利润(万元) | 50,131.41 | -17,862.52 | 71,861.89 | 14,816.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1572 | -0.0398 | 0.1429 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 283,039.34 | 629,439.12 | 719,173.32 | 679,152.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5865 | 1.4493 | 1.491 | 1.3341 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 24,578.15 | -3,446.41 | 30,161.73 | 32,255.47 |
| 本期利润(万元) | 91,704.21 | 37,704.84 | -32,435.98 | 15,445.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.184 | 0.0723 | -0.0675 | 0.0356 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.96 | 5.82 | -1.18 | 5.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3856 | 0.323 | 0.2607 | 0.3324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 629,439.12 | 679,152.47 | 666,008.73 | 634,674.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4493 | 1.3341 | 1.2607 | 1.3456 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.93 | 33.41 | 26.07 | 34.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 305,626.96 | 219,645.65 | 893,423.75 | 552,725.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 451,057.28 | 202,793.57 | 534,975.47 | 287,635.94 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,228,074,350.19 | 484,242,796.30 | -238,747,315.32 | 334,810,199.39 |
| 利息收入 | 2,750,364.12 | 1,575,712.44 | 3,565,971.86 | 1,516,061.38 |
| 其中：存款利息收入 | 2,634,198.63 | 1,477,522.30 | 3,253,235.83 | 1,516,061.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 116,165.49 | 98,190.14 | 312,736.03 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 444,171,666.13 | 10,569,997.09 | 544,251,667.14 | 510,568,760.51 |
| 其中：股票投资收益 | 281,158,022.63 | -86,999,544.98 | 420,794,656.26 | 428,770,935.55 |
| 债券投资收益 | 8,257,132.30 | 3,299,568.08 | 9,687,015.80 | 4,492,688.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 4,037,114.74 | 4,037,114.74 | ||
| 股利收益 | 150,719,396.46 | 90,232,859.25 | 113,769,995.08 | 77,305,136.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 770,438,468.02 | 468,236,444.76 | -797,899,712.80 | -185,786,328.32 |
| 其他收入 | 10,713,851.92 | 3,860,642.01 | 11,334,758.48 | 8,511,705.82 |
| 费用合计 | 139,175,487.36 | 69,300,477.67 | 154,216,585.01 | 79,918,942.13 |
| 管理人报酬 | 107,050,082.62 | 53,483,014.84 | 119,929,425.66 | 62,168,552.65 |
| 托管费 | 17,841,680.46 | 8,913,835.79 | 19,988,237.57 | 10,361,425.41 |
| 销售服务费 | 13,731,689.97 | 6,617,541.39 | 13,977,679.00 | 7,228,895.11 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 537,470.86 | 271,522.20 | 321,241.26 | 160,067.44 |
| 利润总额 | 1,088,898,862.83 | 414,942,318.63 | -392,963,900.33 | 254,891,257.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 780,243,741.06 | 644,662,341.22 | 805,215,708.28 | 476,779,173.13 |
| 交易性金融资产 | 7,656,026,263.31 | 8,654,455,466.94 | 8,088,588,373.46 | 7,771,007,707.20 |
| 其中：股票投资 | 7,165,833,760.29 | 8,114,010,628.42 | 7,559,405,937.63 | 7,235,315,591.85 |
| 债券投资 | 490,192,503.02 | 540,444,838.52 | 529,182,435.83 | 535,692,115.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,508,192,555.18 | 9,747,305,066.32 | 8,967,337,112.95 | 8,334,219,325.25 |
| 负债合计 | 158,040,602.21 | 45,448,142.75 | 166,990,969.15 | 8,304,016,867.42 |
| 所有者权益合计 | 8,350,151,952.97 | 9,701,856,923.57 | 8,800,346,143.80 | 8,304,016,867.42 |
