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| 单位净值： | 1.3152元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 7.95(排名:834/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-01 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 余懿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 337.75 | 786.47 | -196.91 | 266.60 |
| 本期利润(万元) | 36.89 | 287.25 | 805.68 | -470.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.1144 | 0.1989 | -0.0815 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,987.02 | 2,757.00 | 4,182.45 | 4,073.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3666 | 1.2183 | 1.1045 | 0.8852 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 856.16 | 266.60 | ||
| 本期利润(万元) | 622.79 | -470.14 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1522 | -0.0815 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2183 | -0.1148 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,757.00 | 4,073.03 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2183 | 0.8852 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.83 | -11.48 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 50,443.39 | 39,076.07 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,590.89 | 29,852.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 34,115,452.53 | 2,720,512.36 | ||
| 利息收入 | 582,448.29 | 556,815.12 | ||
| 其中：存款利息收入 | 211,692.14 | 186,058.97 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 370,756.15 | 370,756.15 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 29,475,042.18 | 12,796,620.57 | ||
| 其中：股票投资收益 | 27,542,639.33 | 11,616,934.12 | ||
| 债券投资收益 | 88,407.84 | 82,962.91 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 275,751.88 | |||
| 股利收益 | 1,568,243.13 | 1,096,723.54 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,853,103.99 | -10,743,190.43 | ||
| 其他收入 | 204,858.07 | 110,267.10 | ||
| 费用合计 | 2,691,017.82 | 1,832,719.63 | ||
| 管理人报酬 | 1,647,476.66 | 1,113,744.30 | ||
| 托管费 | 274,579.48 | 185,624.03 | ||
| 销售服务费 | 641,680.48 | 472,608.65 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 125,424.87 | 60,742.42 | ||
| 利润总额 | 31,424,434.71 | 887,792.73 |
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