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| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 25.30 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 741.30 | 4.20 | -- | -- | 2.01 | 0.02 | 10.94 | 0.10 |
| 制造业 | 8,378.10 | 47.51 | 2,344.51 | 33.35 | 4,235.33 | 35.74 | 3,753.10 | 35.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.50 | 0.09 | 7.02 | 0.10 | 13.83 | 0.12 | 110.94 | 1.04 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.15 | 0.77 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 11.35 | 0.10 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 12.69 | 0.18 | 57.77 | 0.49 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.45 | 3.91 | 297.74 | 4.23 | 718.17 | 6.06 | 587.67 | 5.52 |
| 房地产业 | 324.39 | 1.84 | 208.09 | 2.96 | 363.23 | 3.07 | 218.41 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 51.77 | 0.44 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 24.61 | 0.14 | 174.67 | 2.48 | 107.50 | 0.91 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 1.10 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 10,173.35 | 57.69 | 3,071.12 | 43.68 | 5,564.32 | 46.98 | 4,763.21 | 44.75 |
