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| 单位净值： | 1.558元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.23(排名:2381/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,093.85 | 20,852.78 | -3,777.02 | -870.09 |
| 本期利润(万元) | 5,049.78 | 3,361.06 | 10,803.96 | -1,474.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0797 | 0.0453 | 0.1412 | -0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,178.96 | 105,961.51 | 108,439.01 | 105,873.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.606 | 1.524 | 1.493 | 1.337 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,705.59 | -13,370.17 | -15,216.28 | 7,975.06 |
| 本期利润(万元) | 1,683.51 | -12,481.51 | -15,232.93 | 12,751.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.1534 | -0.181 | 0.1572 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.6 | -9.11 | -9.7 | 10.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1823 | -0.3992 | -0.2387 | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,961.51 | 105,873.09 | 127,563.77 | 155,952.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.524 | 1.337 | 1.471 | 1.793 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 55.15 | 36.11 | 49.75 | 82.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 603,465.23 | 256,662.59 | 820,230.85 | 433,575.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 638,223.94 | 268,170.27 | 807,403.49 | 417,578.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,177,743.03 | -117,125,727.18 | -129,492,753.34 | 140,172,567.22 |
| 利息收入 | 730,273.11 | 360,857.06 | 735,989.17 | 393,315.12 |
| 其中：存款利息收入 | 730,273.11 | 360,857.06 | 735,989.17 | 393,315.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 51,548,666.98 | -126,421,735.61 | -130,127,345.18 | 91,967,942.22 |
| 其中：股票投资收益 | 40,955,162.14 | -133,124,144.00 | -135,113,562.84 | 89,120,089.32 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,593,504.84 | 6,702,408.39 | 4,986,217.66 | 2,847,852.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -20,220,762.28 | 8,886,605.73 | -166,494.08 | 47,760,250.60 |
| 其他收入 | 119,565.22 | 48,545.64 | 65,096.75 | 51,059.28 |
| 费用合计 | 15,342,643.13 | 7,689,375.98 | 22,836,558.62 | 12,661,685.22 |
| 管理人报酬 | 12,966,338.79 | 6,491,263.77 | 19,365,944.06 | 10,745,064.90 |
| 托管费 | 2,161,056.55 | 1,081,877.37 | 3,227,657.37 | 1,790,844.13 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,247.79 | 116,234.84 | 242,957.19 | 125,776.19 |
| 利润总额 | 16,835,099.90 | -124,815,103.16 | -152,329,311.96 | 127,510,882.00 |
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