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| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,397.18 | 1.39 | 409.64 | 0.39 | 4,274.09 | 3.94 | 2,454.53 | 2.32 |
| 制造业 | 57,243.37 | 57.14 | 61,237.99 | 57.79 | 57,116.53 | 52.67 | 64,496.22 | 60.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 2,177.25 | 2.05 | 1,406.77 | 1.30 | 1,159.28 | 1.09 |
| 建筑业 | 789.69 | 0.79 | 324.30 | 0.31 | 342.22 | 0.32 | 213.58 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 2,498.01 | 2.49 | 866.85 | 0.82 | 2,031.69 | 1.87 | 3,096.97 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 219.47 | 0.21 | 768.33 | 0.71 | 518.85 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,778.35 | 10.76 | 12,500.87 | 11.80 | 17,333.09 | 15.98 | 13,838.89 | 13.07 |
| 金融业 | 2,748.69 | 2.74 | 1,988.65 | 1.88 | 4,390.09 | 4.05 | 2,848.47 | 2.69 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1,810.91 | 1.67 | 500.07 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 102.97 | 0.09 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,341.27 | 2.34 | 1,875.61 | 1.77 | 1,749.71 | 1.61 | 422.87 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,161.23 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | 157.82 | 0.15 |
| 教育 | -- | -- | 318.08 | 0.30 | 1,540.06 | 1.42 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 861.07 | 0.86 | 620.83 | 0.59 | 636.72 | 0.59 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 735.97 | 0.73 | 670.24 | 0.63 | 1,238.60 | 1.14 | 1,705.42 | 1.61 |
| 合计 | 80,554.83 | 80.40 | 83,209.78 | 78.54 | 94,741.78 | 87.36 | 91,412.97 | 86.34 |
