|
| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -198.46 | -5.49 | -846.57 | -239.60 |
| 本期利润(万元) | 723.12 | -702.77 | 615.45 | -1,488.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.0332 | 0.0277 | -0.0634 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,422.30 | 13,591.36 | 15,472.39 | 15,713.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7175 | 0.6805 | 0.7135 | 0.6812 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,549.27 | -1,697.21 | -5,394.28 | -1,932.89 |
| 本期利润(万元) | -1,401.19 | -1,313.86 | -5,796.57 | -1,139.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0616 | -0.0551 | -0.2064 | -0.0375 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.57 | -7.47 | -24.1 | -5.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3238 | -0.3188 | -0.2638 | -0.0877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,591.36 | 15,713.20 | 18,226.20 | 24,941.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6805 | 0.6812 | 0.7362 | 0.9123 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -31.95 | -31.88 | -26.38 | -8.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,938.51 | 30,228.15 | 199,613.34 | 152,580.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,754.00 | 29,282.02 | 192,751.96 | 143,424.12 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -11,646,878.51 | -11,846,635.60 | -53,653,765.62 | -8,727,093.33 |
| 利息收入 | 61,154.84 | 38,738.90 | 197,694.41 | 127,975.22 |
| 其中：存款利息收入 | 61,154.84 | 38,738.90 | 197,694.41 | 127,975.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -23,202,797.18 | -15,726,485.78 | -50,151,678.53 | -17,090,839.27 |
| 其中：股票投资收益 | -25,791,629.90 | -17,181,304.57 | -52,086,155.53 | -18,641,476.18 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,588,832.72 | 1,454,818.79 | 1,934,477.00 | 1,550,636.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,480,752.73 | 3,833,432.15 | -4,022,889.49 | 7,934,471.95 |
| 其他收入 | 14,011.10 | 7,679.13 | 323,107.99 | 301,298.77 |
| 费用合计 | 2,365,022.27 | 1,291,995.65 | 4,311,967.35 | 2,667,310.30 |
| 管理人报酬 | 1,881,579.32 | 1,022,691.05 | 3,526,393.19 | 2,201,839.87 |
| 托管费 | 313,596.50 | 170,448.52 | 587,732.19 | 366,973.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 169,846.45 | 98,856.08 | 197,841.97 | 98,497.12 |
| 利润总额 | -14,011,900.78 | -13,138,631.25 | -57,965,732.97 | -11,394,403.63 |
 |
|
|---|
