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| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,179.10 | 8.78 | 1,542.62 | 11.35 | 1,825.74 | 11.80 | 1,923.48 | 12.24 |
| 制造业 | 8,340.31 | 62.14 | 7,392.55 | 54.39 | 9,114.43 | 58.91 | 9,256.78 | 58.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 1,090.67 | 8.02 | 1,516.82 | 9.80 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981.61 | 7.31 | 981.99 | 7.23 | 352.60 | 2.28 | 1,532.31 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.55 | 8.21 | 444.38 | 3.27 | 773.25 | 5.00 | 376.26 | 2.39 |
| 金融业 | 357.14 | 2.66 | 324.23 | 2.39 | 310.28 | 2.01 | 162.82 | 1.04 |
| 房地产业 | -- | -- | 413.08 | 3.04 | 461.78 | 2.98 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 310.70 | 2.31 | 411.62 | 3.03 | -- | -- | 635.27 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.95 | 0.08 | 0.57 | -- | 5.35 | 0.03 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.79 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 545.54 | 3.47 |
| 合计 | 12,374.15 | 92.18 | 12,601.71 | 92.72 | 14,360.25 | 92.81 | 14,432.46 | 91.84 |
