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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 148.72 | 315.24 | -812.58 | 66.13 |
| 本期利润(万元) | 29.59 | 189.52 | -259.21 | -497.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0249 | -0.0184 | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,794.34 | 8,576.01 | 11,909.17 | 22,431.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.382 | 1.376 | 1.346 | 1.346 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -391.33 | 106.01 | 174.45 | 88.92 |
| 本期利润(万元) | -526.01 | -456.33 | 229.49 | 146.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0404 | -0.03 | 0.0228 | 0.0542 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | -0.44 | 7.9 | 5.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1153 | -0.107 | -0.1147 | -0.1241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,576.01 | 22,431.29 | 21,140.86 | 6,492.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.376 | 1.346 | 1.352 | 1.316 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 105.53 | 101.05 | 101.94 | 96.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,579,887.32 | -6,714,769.19 | 9,623,303.76 | 3,629,010.65 |
| 利息收入 | 178,932.62 | 81,839.15 | 119,319.08 | 20,614.82 |
| 其中：存款利息收入 | 178,108.50 | 81,839.15 | 102,353.06 | 13,055.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 824.12 | 16,966.02 | 7,559.17 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,345,800.91 | 5,630,423.03 | 6,625,359.62 | 1,968,797.38 |
| 其中：股票投资收益 | -26,448,638.79 | 584,637.01 | ||
| 债券投资收益 | 19,022,748.46 | 3,922,226.05 | 6,625,359.62 | 1,968,797.38 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,080,089.42 | 1,123,559.97 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,120,813.32 | -12,806,799.82 | 2,766,794.60 | 1,629,460.70 |
| 其他收入 | 466,167.65 | 379,768.45 | 111,830.46 | 10,137.75 |
| 费用合计 | 5,761,831.83 | 2,917,684.03 | 3,248,504.94 | 434,290.20 |
| 管理人报酬 | 3,052,102.17 | 1,557,289.65 | 1,378,271.83 | 200,440.79 |
| 托管费 | 1,017,367.42 | 519,096.58 | 459,423.88 | 66,813.60 |
| 销售服务费 | 695,185.36 | 407,185.65 | 524,936.83 | 68,002.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 774,634.28 | 314,801.66 | 657,423.12 | 48,596.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774,634.28 | 314,801.66 | 657,423.12 | 48,596.85 |
| 其他费用合计 | 204,025.22 | 110,672.82 | 227,598.32 | 50,292.98 |
| 利润总额 | -8,341,719.15 | -9,632,453.22 | 6,374,798.82 | 3,194,720.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 36,168,567.42 | 25,200,724.31 | 8,881,748.50 | 3,653,798.91 |
| 交易性金融资产 | 314,276,971.16 | 817,348,924.72 | 500,679,595.33 | 128,918,137.56 |
| 其中：股票投资 | 97,637,317.43 | |||
| 债券投资 | 314,276,971.16 | 719,711,607.29 | 500,679,595.33 | 128,918,137.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 357,978,467.60 | 845,483,127.98 | 604,015,319.79 | 148,981,500.08 |
| 负债合计 | 11,739,015.67 | 108,705,919.07 | 175,365,325.55 | 117,437,720.27 |
| 所有者权益合计 | 346,239,451.93 | 736,777,208.91 | 428,649,994.24 | 117,437,720.27 |
