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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,135.78 | 0.95 | 546.11 | 0.23 | 10,610.03 | 4.13 | 3,103.94 | 1.23 |
| 制造业 | 74,918.95 | 33.35 | 71,912.85 | 30.31 | 34,012.88 | 13.25 | 36,501.60 | 14.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,423.71 | 20.22 | 48,277.56 | 20.35 | 61,688.73 | 24.03 | 68,989.12 | 27.31 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 724.63 | 0.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 208.85 | 0.09 | -- | -- | 1,060.67 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,370.72 | 7.73 | 8,837.27 | 3.72 | 31,483.34 | 12.27 | 30,950.02 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,605.53 | 9.62 | 18,991.57 | 8.00 | 12,954.55 | 5.05 | 15,424.63 | 6.11 |
| 金融业 | 15,385.68 | 6.85 | 24,139.01 | 10.17 | 8,731.45 | 3.40 | 251.71 | 0.10 |
| 房地产业 | 227.60 | 0.10 | 159.95 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 636.02 | 0.27 | -- | -- | 1,079.10 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,251.18 | 1.00 | 4,701.71 | 1.98 | 7,038.75 | 2.74 | 4,994.13 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | -- | 942.08 | 0.40 | 4,166.42 | 1.62 | 6,369.48 | 2.52 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,003.99 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 356.71 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.06 | 0.03 | 2,215.82 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 179,388.32 | 79.85 | 181,925.51 | 76.67 | 170,686.15 | 66.49 | 171,453.02 | 67.88 |
