基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.27 4.39 -2.94 -2.09 10.59 -18.26 -26.20
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -0.62 2.88 -1.88 -1.45 -3.08 -10.93 -10.53
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/12/02 10年1天 102.69 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵谦 2014/01/28 2016/03/08 2年1月11天 -29.37
张惟（Denis Zhang） 2011/09/06 2014/02/10 2年5月4天 -4.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,020.82 5.56 -- 0.05
制造业 129,449.74 55.28 -- 8.76
交通运输、仓储和邮政业 3,486.24 1.49 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 775.14 0.33 -- -6.46
金融业 59,188.82 25.28 -- 18.77
房地产业 1,448.83 0.62 -- -1.26
合计 207,369.59 88.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 84.40 16,374.91 6.99% 新晋 0.76
000568 泸州老窖 122.00 16,094.24 6.87% 新晋 -0.72
000776 广发证券 608.81 13,564.29 5.79% 2.99 -7.48
300750 宁德时代 33.66 13,529.31 5.78% 新晋 -2.36
601318 中国平安 207.80 11,451.86 4.89% 新晋 1.57
600519 贵州茅台 7.62 11,003.20 4.70% 新晋 0.32
601899 紫金矿业 366.80 10,798.59 4.61% 新晋 -2.59
000858 五粮液 61.52 7,473.45 3.19% 新晋 -2.12
601336 新华保险 112.19 6,861.54 2.93% 新晋 -3.81
601601 中国太保 170.53 5,989.01 2.56% 新晋 0.21
合计 -- 1,775.33 113,140.40 48.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,769.25 5.45 0.12
合计 12,769.25 5.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 110.10 11146.80 4.76
019766 25国债01 16.10 1622.45 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,008.80
本期利润(万元) 26,904.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1804
期末基金资产净值(万元) 234,168.20
期末基金份额净值(元) 1.6577