单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.15 -7.28 -8.57 -1.45 -26.20 -3.04 71.46
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -15.67 -2.29 21.29
① — ② 2.78 -4.51 -5.20 -5.20 -10.53 -0.75 50.17
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/12/02 8年3月24天 70.22 张峰,中国国籍,硕士研究生、工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵谦 2014/01/28 2016/03/08 2年1月11天 -29.37
张惟(Denis Zhang) 2011/09/06 2014/02/10 2年5月4天 -4.47

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 806.07 0.35 -0.20 -3.17
采矿业 13,071.72 5.63 0.20 0.73
制造业 69,151.20 29.79 -2.68 -18.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,755.39 31.34 -8.77 28.62
批发和零售业 2,358.46 1.02 新增 -0.60
交通运输、仓储和邮政业 4,879.15 2.10 1.06 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 14,987.05 6.46 1.32 0.81
金融业 2,312.61 1.00 7.27 -3.92
租赁和商务服务业 1,225.66 0.53 0.27 -0.32
科学研究和技术服务业 544.00 0.23 -0.13 -1.36
教育 1,161.48 0.50 新增 -0.55
文化、体育和娱乐业 192.02 0.08 新增 -1.63
合计 183,444.81 79.03 0.28 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 798.93 18,647.03 8.03% 2.74 -2.85
600941 中国移动 130.05 12,937.44 5.57% 0.58 -0.74
605499 东鹏饮料 51.61 9,420.02 4.06% -0.29 2.59
601985 中国核电 1,174.05 8,805.38 3.79% 新晋 0.24
000543 皖能电力 1,244.79 7,792.39 3.36% 0.23 3.51
600011 华能国际 948.86 7,306.19 3.15% 0.28 0.92
600027 华电国际 1,412.61 7,260.82 3.13% 0.11 1.31
600519 贵州茅台 4.09 7,063.31 3.04% 新晋 -1.55
600583 海油工程 1,156.57 6,870.03 2.96% -0.13 -1.07
600886 国投电力 446.87 5,889.75 2.54% 新晋 0.01
合计 -- 7,368.43 91,992.36 39.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,793.08 5.94 0.25
可转换债券 18,870.17 8.13 1.47
合计 32,663.25 14.07 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110059 浦发转债 153.87 16566.98 7.14
019703 23国债10 136.00 13793.08 5.94
113052 兴业转债 22.60 2303.19 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27,780.73
本期利润(万元) -5,207.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0294
期末基金资产净值(万元) 232,154.91
期末基金份额净值(元) 1.3177