基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.81 1.56 12.27 4.39 15.54 10.59 -18.26
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -1.14 1.54 -0.62 2.88 2.14 -3.08 -10.93
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/12/02 10年5月9天 119.02 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵谦 2014/01/28 2016/03/08 2年1月11天 -29.37
张惟（Denis Zhang） 2011/09/06 2014/02/10 2年5月4天 -4.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,019.23 0.52 -- -1.48
采矿业 7,342.56 3.74 -- -1.06
制造业 121,824.26 62.04 -- 14.40
交通运输、仓储和邮政业 767.45 0.39 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 2,400.09 1.22 -- -3.38
金融业 28,220.84 14.37 -- 7.61
房地产业 1,860.89 0.95 -- -0.71
合计 163,435.32 83.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.48 15,196.00 7.74% 1.49 -5.66
601318 中国平安 266.34 15,122.80 7.70% -0.03 2.04
000568 泸州老窖 127.32 13,327.86 6.79% 0.19 -4.92
600809 山西汾酒 85.58 12,243.42 6.23% -0.33 1.85
002028 思源电气 54.35 10,978.70 5.59% 新晋 -5.88
000973 佛塑科技 586.89 10,740.09 5.47% 新晋 9.63
600426 华鲁恒升 224.75 8,135.95 4.14% 新晋 -7.03
601336 新华保险 119.18 7,333.15 3.73% 新晋 4.25
000858 五粮液 61.52 6,353.17 3.24% 0.33 -9.82
002271 东方雨虹 414.41 6,344.62 3.23% 新晋 3.30
合计 -- 1,950.82 105,775.76 53.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,886.89 6.05 0.04
可转换债券 393.56 0.20 --
合计 12,280.45 6.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 66.80 6768.67 3.45
019785 25国债13 50.70 5118.21 2.61
113666 爱玛转债 3.07 393.56 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,022.59
本期利润(万元) -7,233.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0575
期末基金资产净值(万元) 196,376.29
期末基金份额净值(元) 1.6194