近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.15 | -7.28 | -8.57 | -1.45 | -26.20 | -3.04 | 71.46 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -15.67 | -2.29 | 21.29 |
① — ② | 2.78 | -4.51 | -5.20 | -5.20 | -10.53 | -0.75 | 50.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张峰 | 2015/12/02 | 8年3月24天 | 70.22 | 张峰,中国国籍,硕士研究生、工学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵谦 | 2014/01/28 | 2016/03/08 | 2年1月11天 | -29.37 |
张惟(Denis Zhang) | 2011/09/06 | 2014/02/10 | 2年5月4天 | -4.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 806.07 | 0.35 | -0.20 | -3.17 |
采矿业 | 13,071.72 | 5.63 | 0.20 | 0.73 |
制造业 | 69,151.20 | 29.79 | -2.68 | -18.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,755.39 | 31.34 | -8.77 | 28.62 |
批发和零售业 | 2,358.46 | 1.02 | 新增 | -0.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,879.15 | 2.10 | 1.06 | 0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,987.05 | 6.46 | 1.32 | 0.81 |
金融业 | 2,312.61 | 1.00 | 7.27 | -3.92 |
租赁和商务服务业 | 1,225.66 | 0.53 | 0.27 | -0.32 |
科学研究和技术服务业 | 544.00 | 0.23 | -0.13 | -1.36 |
教育 | 1,161.48 | 0.50 | 新增 | -0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 192.02 | 0.08 | 新增 | -1.63 |
合计 | 183,444.81 | 79.03 | 0.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 798.93 | 18,647.03 | 8.03% | 2.74 | -2.85 |
600941 | 中国移动 | 130.05 | 12,937.44 | 5.57% | 0.58 | -0.74 |
605499 | 东鹏饮料 | 51.61 | 9,420.02 | 4.06% | -0.29 | 2.59 |
601985 | 中国核电 | 1,174.05 | 8,805.38 | 3.79% | 新晋 | 0.24 |
000543 | 皖能电力 | 1,244.79 | 7,792.39 | 3.36% | 0.23 | 3.51 |
600011 | 华能国际 | 948.86 | 7,306.19 | 3.15% | 0.28 | 0.92 |
600027 | 华电国际 | 1,412.61 | 7,260.82 | 3.13% | 0.11 | 1.31 |
600519 | 贵州茅台 | 4.09 | 7,063.31 | 3.04% | 新晋 | -1.55 |
600583 | 海油工程 | 1,156.57 | 6,870.03 | 2.96% | -0.13 | -1.07 |
600886 | 国投电力 | 446.87 | 5,889.75 | 2.54% | 新晋 | 0.01 |
合计 | -- | 7,368.43 | 91,992.36 | 39.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,793.08 | 5.94 | 0.25 |
可转换债券 | 18,870.17 | 8.13 | 1.47 |
合计 | 32,663.25 | 14.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 153.87 | 16566.98 | 7.14 |
019703 | 23国债10 | 136.00 | 13793.08 | 5.94 |
113052 | 兴业转债 | 22.60 | 2303.19 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27,780.73 |
本期利润(万元) | -5,207.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 |
期末基金资产净值(万元) | 232,154.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.3177 |