基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.56 12.27 4.39 -2.94 10.59 -18.26 -26.20
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 1.54 -0.62 2.88 -1.88 -3.08 -10.93 -10.53
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2015/12/02 10年1月30天 115.14 张峰，中国国籍，硕士研究生、工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月17日任农银汇理行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任农银汇理策略精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日任农银汇理策略趋势混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年12月30日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵谦 2014/01/28 2016/03/08 2年1月11天 -29.37
张惟（Denis Zhang） 2011/09/06 2014/02/10 2年5月4天 -4.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,036.09 0.46 -- -1.44
采矿业 20,935.11 9.34 -- 4.32
制造业 93,611.78 41.78 -- -5.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,053.76 0.47 -- -1.33
住宿和餐饮业 4,273.30 1.91 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 3,102.15 1.38 -- -3.88
金融业 68,896.74 30.75 -- 23.36
房地产业 1,023.68 0.46 -- -1.02
科学研究和技术服务业 87.28 0.04 -- -1.62
水利、环境和公共设施管理业 21.67 0.01 -- -1.10
合计 194,041.56 86.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 253.06 17,308.99 7.73% 2.84 -4.59
000568 泸州老窖 127.32 14,797.13 6.60% -0.27 4.17
600809 山西汾酒 85.58 14,694.50 6.56% -0.43 -2.39
600519 贵州茅台 10.17 14,005.92 6.25% 1.55 -0.16
601899 紫金矿业 372.60 12,843.52 5.73% 1.12 22.80
600030 中信证券 382.64 10,985.59 4.90% 新晋 -3.09
000776 广发证券 493.49 10,866.61 4.85% -0.94 2.41
601601 中国太保 203.94 8,547.13 3.81% 1.25 7.62
000858 五粮液 61.52 6,517.43 2.91% -0.28 -2.92
601600 中国铝业 488.73 5,972.28 2.67% 新晋 23.26
合计 -- 2,479.05 116,539.10 52.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,475.98 6.01 0.56
合计 13,475.98 6.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 66.80 6747.44 3.01
019785 25国债13 50.70 5100.57 2.28
019766 25国债01 16.10 1627.96 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,040.09
本期利润(万元) 3,518.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0257
期末基金资产净值(万元) 224,057.89
期末基金份额净值(元) 1.6836