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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.21 | 1.50 | -2.79 | -3.12 | 5.51 | -10.96 | -22.41 |
| 基准收益率②% | 12.89 | 1.51 | -1.06 | -0.64 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 7.32 | -0.01 | -1.73 | -2.48 | -8.16 | -3.63 | -6.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋永安 | 2015/12/02 | 10年1天 | 31.55 | 宋永安，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。自2012年8月3日起，担任农银汇理沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年9月4日至2017年8月25日，担任农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年2月10日起，担任农银汇理中证500指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日起，担任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任农银汇理品质农业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任农银汇理上证180指数型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 73.95 | 0.62 | -- | -1.22 |
| 采矿业 | 391.05 | 3.30 | -- | -2.21 |
| 制造业 | 6,532.53 | 55.18 | -- | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.37 | 1.90 | -- | 0.17 |
| 建筑业 | 112.15 | 0.95 | -- | -0.53 |
| 批发和零售业 | 17.07 | 0.14 | -- | -0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.39 | 1.47 | -- | -1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140.03 | 9.63 | -- | 2.84 |
| 金融业 | 1,623.36 | 13.71 | -- | 7.20 |
| 房地产业 | 28.14 | 0.24 | -- | -1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 60.72 | 0.51 | -- | -1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 105.59 | 0.89 | -- | -0.81 |
| 卫生和社会工作 | 17.40 | 0.15 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.74 | 0.33 | -- | -0.96 |
| 合计 | 10,539.49 | 89.02 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.93 | 373.06 | 3.15% | 0.71 | -2.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 259.92 | 2.20% | 0.29 | 0.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 213.98 | 1.81% | 新晋 | -4.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.16 | 212.00 | 1.79% | 新晋 | -3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.03 | 195.80 | 1.65% | 新晋 | -4.88 |
| 002916 | 深南电路 | 0.87 | 189.08 | 1.60% | 新晋 | -7.98 |
| 600183 | 生益科技 | 3.37 | 182.05 | 1.54% | 新晋 | -8.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.42 | 180.18 | 1.52% | 新晋 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 3.25 | 179.11 | 1.51% | -0.67 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 0.44 | 162.40 | 1.37% | 新晋 | 5.92 |
| 合计 | -- | 13.65 | 2,147.58 | 18.14% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 301.90 | 2.55 | -3.31 |
| 合计 | 301.90 | 2.55 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.00 | 301.90 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 588.43 |
| 本期利润(万元) | 2,046.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,839.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4559 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
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- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
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- 农银增强收益债券C
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- 农银消费主题混合H
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- 农银上证科创板50成份指数C
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- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C