基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 0.31 0.32 0.35 1.28 1.43 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 --
① — ② 0.21 0.22 0.23 0.26 0.93 1.08 --
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马逸钧 2022/07/29 3年9月14天 3.48 马逸钧，男，中国籍，11年证券从业经历，学士学位。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理；2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司，从事资金管理及相关研究工作；2016年11月至2018年8月就职于上海华信证券有限责任公司，从事投资与交易工作；2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。自2019年10月31日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日至2020年9月24日，代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2025年3月11日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2022年9月30日至2024年6月4日，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2026年5月11日起，担任农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理红利日结货币A农银汇理红利日结货币B农银汇理红利日结货币C基金总份额

农银汇理红利日结货币A农银汇理红利日结货币B农银汇理红利日结货币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)126335111
户均持有份额(万)1.530.100.100.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.0099.97100.0399.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 381,419.65 9.59 5.31
其中：政策性金融债 151,528.52 3.81 2.20
企业债券 13,317.62 0.33 0.28
短期融资券 1,004.42 0.03 -0.27
中期票据 34,738.13 0.87 -1.53
同业存单 1,820,904.28 45.78 -5.51
合计 2,251,384.11 56.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250214 25国开14 790.00 78814.01 1.98
2320026 23徽商银行 500.00 50984.97 1.28
240403 24农发03 500.00 50369.22 1.27
112605056 26建设银行CD056 400.00 39856.62 1.00
2320025 23北京银行01 340.00 34705.43 0.87
112502215 25工商银行CD215 300.00 29887.03 0.75
112514142 25江苏银行CD142 300.00 29822.46 0.75
112619078 26恒丰银行CD078 300.00 29556.47 0.74
2320022 23杭州银行01 253.00 25837.73 0.65
212380008 23交行债01 220.00 22418.54 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 895.56
本期利润(万元) 895.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 431,631.59
期末基金份额净值(元) --