近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.26 | 15.88 | 9.27 | 10.48 | -- | -- | -- | 37.17 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | -- | -- | -- | 4.44 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | 0.52 | -1.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.67 | 15.21 | 9.93 | 13.14 | -- | -- | -- | 32.73 |
| ① — ③ | -7.04 | 14.73 | 8.76 | 11.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2145/2269 | 76/2155 | 336/1968 | 102/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 1.43 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | -- | -- |
| ① — ② | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 1.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马逸钧 | 2022/07/29 | 2年8月16天 | 2.09 | 马逸钧，男，中国籍，10年证券从业经历，学士学位。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理；2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司，从事资金管理及相关研究工作；2016年11月至2018年8月就职于上海华信证券有限责任公司，从事投资与交易工作；2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。自2019年10月31日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月7日至2020年9月24日，代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2020年6月29日至2025年3月11日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2022年9月30日至2024年6月4日，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.03 | 99.97 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 142,754.23 | 4.47 | 1.96 |
| 其中：政策性金融债 | 46,447.96 | 1.45 | -- |
| 企业债券 | 16,304.10 | 0.51 | -0.88 |
| 短期融资券 | 5,008.19 | 0.16 | -- |
| 中期票据 | 108,702.02 | 3.40 | 1.39 |
| 同业存单 | 1,818,493.64 | 56.94 | 18.60 |
| 合计 | 2,091,262.17 | 65.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 400.00 | 39589.80 | 1.24 |
| 112492129 | 24南京银行CD020 | 300.00 | 29932.05 | 0.94 |
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 300.00 | 29915.24 | 0.94 |
| 112402051 | 24工商银行CD051 | 300.00 | 29781.10 | 0.93 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 300.00 | 29768.53 | 0.93 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 300.00 | 29740.12 | 0.93 |
| 112415296 | 24民生银行CD296 | 300.00 | 29674.85 | 0.93 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 300.00 | 29646.13 | 0.93 |
| 112402162 | 24工商银行CD162 | 300.00 | 29539.93 | 0.92 |
| 112408335 | 24中信银行CD335 | 300.00 | 29519.62 | 0.92 |
| 基金名称 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J000340)嘉实新兴市场双币分级债券 (J000341)嘉实新兴市场双币分级A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、政府支持债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、房地产信托凭证（REITs）、公募基金（包括ETF）、货币市场工具、结构性投资产品、利率互换、信用违约互换、债券期货、货币远期或期货合约、外汇互换等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券类资产占基金资产的比例不低于8 0%；投资于新兴市场债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金和到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 “新兴市场债券”指新兴市场国家或地区的政府发行的债券、总部登记注册在新 兴市场国家或地区或主要业务收入/资产在新兴市场国家或地区的机构、企业等发行 的债券，主要包括离岸人民币债券及中国、香港美元债券部分亚洲及其他新兴市场 国家或地区政府、金融机构及公司发行的以美元或本币计价的固定收益证券。 “新兴市场国家或地区”所指的国家或地区主要包括：中国、韩国、台湾、香港 、新加坡、印度、土耳其、泰国、马来西亚、印度尼西亚、以色列、菲律宾、中东 地区、南非、埃及、摩洛哥、俄罗斯、捷克、波兰、匈牙利、巴西、墨西哥、智利 、哥伦比亚、秘鲁等国家或地区。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新 兴市场国家或地区的证券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后，嘉实新兴市场A份额具有低风险、收益相对稳定的特 征；嘉实新兴市场B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
