近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.37 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.22 | 0.28 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马逸钧 | 2022/07/29 | 2年3月23天 | 1.59 | 马逸钧，中国国籍，学士学位，已取得基金从业资格。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理；2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作；2016年11月至2018年8月就职于上海华信证券有限责任公司，从事投资与交易工作；2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2020年6月29日任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月30日任农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2022年9月15日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日至2024年6月4日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理红利日结货币A农银汇理红利日结货币B农银汇理红利日结货币C基金总份额
农银汇理红利日结货币A农银汇理红利日结货币B农银汇理红利日结货币C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 100.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 81,004.00 | 2.51 | 0.22 |
| 企业债券 | 44,880.96 | 1.39 | -0.47 |
| 中期票据 | 64,658.67 | 2.01 | -0.72 |
| 同业存单 | 1,235,181.52 | 38.34 | -2.03 |
| 合计 | 1,425,725.16 | 44.25 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112419054 | 24恒丰银行CD054 | 500.00 | 49845.57 | 1.55 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 400.00 | 39399.68 | 1.22 |
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 300.00 | 29759.90 | 0.92 |
| 112492129 | 24南京银行CD020 | 300.00 | 29754.16 | 0.92 |
| 112485262 | 24珠海华润银行CD075 | 300.00 | 29750.80 | 0.92 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 300.00 | 29587.92 | 0.92 |
| 112486164 | 24东莞银行CD185 | 300.00 | 29580.70 | 0.92 |
| 112415296 | 24民生银行CD296 | 300.00 | 29532.84 | 0.92 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 300.00 | 29497.36 | 0.92 |
| 112497103 | 24湖北银行CD075 | 200.00 | 19976.43 | 0.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.22% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 农银恒久增利债券C
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- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
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- 农银货币B
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