近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.45 | 3.62 | -1.89 | -4.69 | -1.61 | -18.37 | -24.18 |
| 基准收益率②% | 18.27 | 1.30 | 0.31 | 0.92 | 9.00 | -4.55 | -15.75 |
| ① — ② | 3.18 | 2.32 | -2.20 | -5.61 | -10.61 | -13.82 | -8.43 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐文卉 | 2021/02/09 | 4年9月22天 | -32.17 | 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 37,443.06 | 65.75 | -- | 19.23 |
| 批发和零售业 | 615.29 | 1.08 | -- | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,666.91 | 18.73 | -- | 11.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317.77 | 0.56 | -- | -0.73 |
| 合计 | 49,043.03 | 86.12 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 51.06 | 2,306.89 | 4.05% | 1.20 | 15.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 23.72 | 1,534.45 | 2.69% | 新晋 | -4.88 |
| 300502 | 新易盛 | 3.85 | 1,408.21 | 2.47% | 新晋 | 5.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.97 | 1,289.76 | 2.26% | 新晋 | -3.46 |
| 603444 | 吉比特 | 2.22 | 1,260.96 | 2.21% | 新晋 | -6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.02 | 1,219.11 | 2.14% | 新晋 | 14.48 |
| 002371 | 北方华创 | 2.66 | 1,205.31 | 2.12% | -0.64 | 6.31 |
| 601138 | 工业富联 | 17.33 | 1,143.95 | 2.01% | 新晋 | -15.42 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13.69 | 1,140.16 | 2.00% | -0.02 | -10.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.59 | 1,105.80 | 1.94% | 新晋 | 2.41 |
| 合计 | -- | 125.11 | 13,614.60 | 23.89% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,612.93 |
| 本期利润(万元) | 10,332.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5857 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,944.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3261 |
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- 农银恒久增利债券A
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