基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.80 21.45 3.62 -1.89 -1.61 -18.37 -24.18
基准收益率②% 0.12 18.27 1.30 0.31 9.00 -4.55 -15.75
① — ② -1.92 3.18 2.32 -2.20 -10.61 -13.82 -8.43
业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2021/02/09 4年11月20天 -23.16 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵伟 2019/11/08 2021/03/05 1年3月27天 83.69
陈富权 2020/01/31 2021/02/09 1年7天 87.61
徐文卉 2017/05/16 2020/01/31 2年8月15天 16.70
付娟 2013/03/05 2019/11/08 6年8月3天 140.71
颜伟鹏 2015/03/03 2016/04/09 1年1月6天 21.50
程涛 2010/10/19 2013/03/05 2年4月17天 -4.26
郝兵 2010/03/25 2010/10/19 6月25天 13.83

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,086.36 2.00 -- -3.02
制造业 30,279.47 55.63 -- 8.33
批发和零售业 1,189.76 2.19 -- 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 4,545.69 8.35 -- 3.09
金融业 555.67 1.02 -- -6.37
房地产业 537.58 0.99 -- -0.49
租赁和商务服务业 995.72 1.83 -- 0.15
水利、环境和公共设施管理业 1,018.98 1.87 -- 0.76
文化、体育和娱乐业 567.71 1.04 -- -0.29
合计 40,776.94 74.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 44.34 1,919.48 3.53% -0.52 -2.17
300502 新易盛 3.85 1,658.89 3.05% 0.58 -5.74
300308 中际旭创 2.25 1,372.50 2.52% 0.38 4.91
300394 天孚通信 6.59 1,337.97 2.46% 0.52 16.61
002371 北方华创 2.66 1,223.22 2.25% 0.13 4.84
301345 涛涛车业 4.34 1,090.18 2.00% 新晋 -16.59
600301 华锡有色 28.32 1,086.36 2.00% 新晋 49.04
605376 博迁新材 16.25 1,062.75 1.95% 新晋 35.25
002701 奥瑞金 171.42 1,019.95 1.87% 新晋 -3.41
603986 兆易创新 4.68 1,002.69 1.84% 新晋 38.02
合计 -- 284.70 12,773.99 23.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,344.48
本期利润(万元) -1,031.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 54,433.00
期末基金份额净值(元) 3.2663