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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 33.95 | 2.65 | 2.39 | 5.98 | 5.17 | -9.10 | -- |
| 基准收益率②% | 12.89 | 1.51 | -1.06 | -0.64 | 13.67 | -7.33 | -- |
| ① — ② | 21.06 | 1.14 | 3.45 | 6.62 | -8.50 | -1.77 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+中证全债指数收益率*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢军亮 | 2021/07/15 | 4年4月20天 | 41.91 | 邢军亮，中国，博士研究生，已取得基金从业资格。兴业证券股份有限公司行业分析师，农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理行业轮动混合A农银汇理行业轮动混合C基金总份额
农银汇理行业轮动混合A农银汇理行业轮动混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 527 | 711 | 920 | 871 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.11 | 0.89 | 3.01 | |
| 机构持有比例(%) | 2.84 | 3.12 | 88.69 | 95.30 | |
| 个人持有比例(%) | 97.16 | 96.88 | 11.31 | 4.70 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 183.32 | 0.35 | -- | -1.49 |
| 制造业 | 32,178.27 | 61.08 | -- | 14.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556.45 | 1.06 | -- | -0.67 |
| 建筑业 | 510.40 | 0.97 | -- | -0.51 |
| 批发和零售业 | 364.76 | 0.69 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,441.44 | 16.02 | -- | 9.23 |
| 金融业 | 4,078.35 | 7.74 | -- | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 748.84 | 1.42 | -- | 0.13 |
| 合计 | 47,062.75 | 89.33 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 6.32 | 2,310.93 | 4.39% | 新晋 | 8.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74 | 2,308.81 | 4.38% | 新晋 | -3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.66 | 2,284.83 | 4.34% | 新晋 | 10.61 |
| 601138 | 工业富联 | 26.66 | 1,759.83 | 3.34% | 新晋 | -14.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 11.75 | 1,645.88 | 3.12% | 新晋 | -10.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 35.92 | 1,639.39 | 3.11% | 新晋 | -0.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 22.07 | 1,585.29 | 3.01% | 1.48 | -8.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 30.89 | 1,395.61 | 2.65% | 新晋 | 11.50 |
| 688385 | 复旦微电 | 20.03 | 1,335.19 | 2.53% | -0.28 | -6.28 |
| 603444 | 吉比特 | 2.19 | 1,243.92 | 2.36% | 新晋 | -7.56 |
| 合计 | -- | 163.23 | 17,509.68 | 33.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 108.73 |
| 本期利润(万元) | 187.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.3614 |
| 期末基金资产净值(万元) | 682.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 9.5022 |
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