基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.36 -4.47 -9.00 -3.46 -16.40 -22.71 44.81
基准收益率②% 2.91 -4.09 -2.29 -2.66 -5.69 -13.22 -1.16
① — ② -9.27 -0.38 -6.71 -0.80 -10.71 -9.49 45.97
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2022/03/23 2年1月4天 -29.69 魏刚先生，金融工程学硕士，多年证券从业经历。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日至2022年1月1日任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月10日任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月31日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2022/03/23 2023/09/23 1年6月 -21.60
赵诣 2017/03/21 2022/03/23 5年2天 218.20
凌晨 2013/11/05 2017/03/21 3年4月16天 44.61

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,417.85 1.31 -- -5.23
制造业 168,950.35 64.66 -- 18.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,854.73 0.71 -- -2.86
建筑业 251.66 0.10 -- -1.55
批发和零售业 1,020.44 0.39 -- -1.53
交通运输、仓储和邮政业 6,920.45 2.65 -- 0.19
住宿和餐饮业 858.73 0.33 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 17,037.26 6.52 -- 1.67
金融业 10,058.39 3.85 -- -0.95
房地产业 127.09 0.05 -- -2.21
科学研究和技术服务业 3,626.91 1.39 -- 0.15
水利、环境和公共设施管理业 1,045.33 0.40 -- -0.17
卫生和社会工作 198.22 0.08 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 2,634.71 1.01 -- -1.31
合计 218,002.12 83.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 74.27 14,124.04 5.41% -1.51 7.28
600519 贵州茅台 7.23 12,311.97 4.71% -1.84 1.11
002475 立讯精密 347.96 10,233.50 3.92% -0.18 -5.64
688234 天岳先进 165.93 7,997.64 3.06% -0.66 -3.33
000568 泸州老窖 37.78 6,973.03 2.67% 0.30 1.65
601006 大秦铁路 904.60 6,657.86 2.55% 新晋 1.68
002415 海康威视 164.70 5,296.75 2.03% 0.03 0.56
600276 恒瑞医药 112.66 5,178.93 1.98% 0.18 -1.30
000858 五粮液 32.79 5,032.98 1.93% 0.32 0.25
603308 应流股份 318.28 4,723.24 1.81% -0.63 20.63
合计 -- 2,166.20 78,529.94 30.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,413.69
本期利润(万元) -18,534.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2256
期末基金资产净值(万元) 261,277.29
期末基金份额净值(元) 3.2155