基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.17 -1.34 0.20 -4.83 -6.96 -16.40 -22.71
基准收益率②% 10.93 1.60 -1.00 -0.09 13.18 -5.69 -13.22
① — ② 10.24 -2.94 1.20 -4.74 -20.14 -10.71 -9.49
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2024/09/14 1年2月19天 26.17 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏刚 2022/03/23 2024/09/20 2年5月28天 -37.46
陈富权 2022/03/23 2023/09/23 1年6月 -21.60
赵诣 2017/03/21 2022/03/23 5年2天 218.20
凌晨 2013/11/05 2017/03/21 3年4月16天 44.61

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,049.99 2.83 -- -2.68
制造业 128,983.29 60.40 -- 13.88
批发和零售业 929.40 0.44 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 21,105.84 9.88 -- 3.09
金融业 26,812.81 12.56 -- 6.05
房地产业 692.58 0.32 -- -1.56
科学研究和技术服务业 3,844.87 1.80 -- 0.10
合计 188,418.78 88.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.52 8,250.85 3.86% 0.97 -2.36
601318 中国平安 103.33 5,694.52 2.67% 0.80 1.57
601601 中国太保 153.72 5,398.65 2.53% 新晋 0.21
300308 中际旭创 13.32 5,377.02 2.52% 新晋 14.48
688256 寒武纪 3.93 5,207.52 2.44% 新晋 -3.46
002517 恺英网络 179.55 5,041.76 2.36% 0.67 -5.22
002126 银轮股份 119.42 4,939.21 2.31% 新晋 -11.58
000776 广发证券 212.98 4,745.19 2.22% 新晋 -7.48
688385 复旦微电 69.69 4,644.76 2.18% 0.05 -5.75
601899 紫金矿业 150.71 4,436.90 2.08% 新晋 -2.59
合计 -- 1,027.17 53,736.38 25.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,443.99
本期利润(万元) 40,031.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.66
期末基金资产净值(万元) 213,551.04
期末基金份额净值(元) 3.8272