基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.55 -1.49 21.17 -1.34 18.00 -6.96 -16.40
基准收益率②% -2.19 0.11 10.93 1.60 11.69 13.18 -5.69
① — ② -2.36 -1.60 10.24 -2.94 6.31 -20.14 -10.71
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2024/09/14 1年7月27天 42.84 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏刚 2022/03/23 2024/09/20 2年5月28天 -37.46
陈富权 2022/03/23 2023/09/23 1年6月 -21.60
赵诣 2017/03/21 2022/03/23 5年2天 218.20
凌晨 2013/11/05 2017/03/21 3年4月16天 44.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,278.09 7.55 -- 2.75
制造业 95,624.64 58.80 -- 11.16
住宿和餐饮业 1,445.34 0.89 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 5,036.54 3.10 -- -1.50
金融业 13,128.63 8.07 -- 1.31
房地产业 1,467.71 0.90 -- -0.76
科学研究和技术服务业 5,744.62 3.53 -- 1.56
综合 3,392.69 2.09 -- 0.86
合计 138,118.26 84.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 112.10 6,365.04 3.91% -0.03 2.04
601601 中国太保 165.51 6,138.77 3.77% 0.49 -4.53
600519 贵州茅台 3.40 4,930.00 3.03% 新晋 -5.66
300308 中际旭创 8.11 4,617.92 2.84% -0.04 20.65
600031 三一重工 231.92 4,457.50 2.74% 新晋 -0.71
000973 佛塑科技 241.36 4,416.89 2.72% 新晋 9.63
300502 新易盛 9.64 4,268.98 2.63% 新晋 5.51
001203 大中矿业 102.30 4,084.84 2.51% 新晋 21.58
002126 银轮股份 86.15 3,662.24 2.25% -0.61 8.47
600938 中国海油 85.29 3,411.60 2.10% 新晋 -4.67
合计 -- 1,045.78 46,353.78 28.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,360.96
本期利润(万元) -6,935.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1456
期末基金资产净值(万元) 162,625.79
期末基金份额净值(元) 3.5985