基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莎莎 2026/03/03 2天 0.00 刘莎莎，女，中国籍，17年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2014年10月17日至2018年11月13日，担任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2017年6月10日，担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日，担任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日，担任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日至2019年7月20日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年7月20日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日，担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2019年7月20日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任农银汇理瑞恒债券型证券投资基金的基金经理。
王皓非 2026/03/03 2天 0.00 王皓非，男，中国籍，4年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。历任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员、投资部基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2025年6月26日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任农银汇理瑞恒债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理瑞恒债券A农银汇理瑞恒债券C基金总份额

农银汇理瑞恒债券A农银汇理瑞恒债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额