近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0413元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:1488/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-08 | 资产净值(亿元)： | 12.50(2024-12-30) | 基金经理： | 王明君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.22 | 2.17 | 0.11 | 3.30 | 8.31 | -- | 9.31 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | -- | 12.55 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.57 | 0.16 | -0.69 | -0.18 | -1.57 | -3.29 | -- | -3.24 |
| ① — ③ | 0.15 | -0.14 | 0.44 | -0.22 | 0.43 | 1.57 | -- | -- |
| 同类排名 | 577/2052 | 1398/2033 | 451/1968 | 1488/2028 | 499/1812 | 299/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 0.52 | 1.27 | 1.47 | 5.49 | 3.17 | -- |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | -- |
| ① — ② | -0.94 | -0.72 | -0.65 | -0.87 | -3.34 | -2.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王明君 | 2022/11/09 | 2年5月14天 | 9.36 | 王明君女士，金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。2019年8月26日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年5月15日任农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 222 | 230 | 241 | ||
| 户均持有份额(万) | 354.68 | 1,168.78 | 1,280.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,570.65 | 6.86 | 5.18 |
| 金融债券 | 117,543.81 | 94.01 | 2.43 |
| 其中：政策性金融债 | 117,543.81 | 94.01 | 2.43 |
| 合计 | 126,114.46 | 100.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 120.00 | 12602.22 | 10.08 |
| 230303 | 23进出03 | 100.00 | 10352.50 | 8.28 |
| 230403 | 23农发03 | 60.00 | 6411.34 | 5.13 |
| 220208 | 22国开08 | 50.00 | 5228.33 | 4.18 |
| 240405 | 24农发05 | 50.00 | 5225.70 | 4.18 |
| 基金名称 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-07-01 | 0.20 |
| 2024-03-04 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,281.13 |
| 本期利润(万元) | 2,583.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,027.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0402 |
