近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 25.38 | -1.28 | -1.39 | -2.58 | 10.90 | -12.13 | -23.01 |
| 基准收益率②% | 25.01 | -2.25 | -1.29 | -2.50 | 9.80 | -12.35 | -23.18 |
| ① — ② | 0.37 | 0.97 | -0.10 | -0.08 | 1.10 | 0.22 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋永安 | 2021/10/08 | 4年1月27天 | -11.79 | 宋永安，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。自2012年8月3日起，担任农银汇理沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年9月4日至2017年8月25日，担任农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年2月10日起，担任农银汇理中证500指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日起，担任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任农银汇理品质农业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任农银汇理上证180指数型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2025-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.52 | 2,621.84 | 11.10% | 1.38 | -3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.41 | 2,036.60 | 8.63% | -0.32 | -0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.45 | 989.82 | 4.19% | 新晋 | 10.61 |
| 000333 | 美的集团 | 13.59 | 987.45 | 4.18% | -1.10 | 8.09 |
| 300059 | 东方财富 | 34.94 | 947.50 | 4.01% | -0.34 | -12.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.34 | 882.93 | 3.74% | 0.29 | -5.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.51 | 771.99 | 3.27% | 0.66 | -10.20 |
| 603259 | 药明康德 | 6.89 | 771.89 | 3.27% | 0.68 | -11.95 |
| 000858 | 五粮液 | 5.36 | 651.13 | 2.76% | -0.67 | -2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.01 | 649.86 | 2.75% | 新晋 | -6.77 |
| 合计 | -- | 93.02 | 11,311.01 | 47.90% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.55 | 0.85 | -1.08 |
| 合计 | 201.55 | 0.85 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.00 | 201.55 | 0.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -274.71 |
| 本期利润(万元) | 5,042.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,611.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9278 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
- 农银增强收益债券A
- 农银增强收益债券C
- 农银策略精选混合
- 农银汇理中证500
- 农银消费主题混合A
- 农银消费主题混合H
- 农银汇理行业轮动混合A
- 农银汇理行业轮动混合C
- 农银汇理低估值高增长混合
- 农银汇理行业领先混合
- 农银汇理区间收益混合
- 农银汇理研究精选混合
- 农银汇理红利日结货币A
- 农银汇理红利日结货币B
- 农银汇理红利日结货币C
- 农银汇理医疗保健
- 农银汇理主题轮动混合A
- 农银汇理主题轮动混合C
- 农银汇理信息传媒股票A
- 农银汇理信息传媒股票C
- 农银汇理工业4.0混合
- 农银汇理天天利货币A
- 农银汇理天天利货币B
- 农银汇理天天利货币C
- 农银汇理天天利货币D
- 农银现代农业加灵配混合
- 农银汇理新能源混合A
- 农银汇理新能源混合C
- 农银汇理国企改革混合
- 农银汇理金丰定开债券
- 农银汇理日日鑫货币A
- 农银汇理日日鑫货币C
- 农银尖端科技混合
- 农银汇理中国优势混合
- 农银汇理研究驱动混合
- 农银金穗纯债3个月定开债
- 农银汇理量化智慧混合
- 农银金鑫3个月定开债
- 农银汇理睿选混合
- 农银海棠三年定开混合
- 农银养老2035三年持有（FOF）A
- 农银养老2035三年持有（FOF）Y
- 农银丰泽三年定开债
- 农银汇理金盈债券A
- 农银汇理金盈债券C
- 农银汇理金益债券
- 农银丰盈三年定开债
- 农银彭博1-3年中国利率债指数
- 农银汇理创新医疗混合
- 农银金祺一年定开债
- 农银汇理策略趋势混合
- 农银汇理金禄债券
- 农银汇理金汇债券A
- 农银汇理金汇债券C
- 农银汇理金聚高等级债券
- 农银智增一年定开混合
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)A
- 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
- 农银策略收益一年持有混合
- 农银金润一年定开债
- 农银汇理新兴消费股票
- 农银安瑞一年持有混合(FOF)
- 农银汇理金玉债券
- 农银汇理金盛债券
- 农银瑞康6个月持有混合
- 农银中证新华社民族品牌工程指数
- 农银汇理创新成长混合
- 农银汇理悦利债券
- 农银汇理均衡收益混合
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)A
- 农银穗优选6个月持有混合(FOF)C
- 农银瑞丰6个月持有混合
- 农银汇理金鸿短债债券A
- 农银汇理金鸿短债债券C
- 农银绿色能源精选混合
- 农银专精特新混合A
- 农银专精特新混合C
- 农银汇理双利回报债券A
- 农银汇理双利回报债券C
- 农银汇理双利回报债券D
- 农银汇理品质农业股票A
- 农银汇理品质农业股票C
- 农银汇理金耀3个月定开债
- 农银瑞泽添利债券A
- 农银瑞泽添利债券C
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合A
- 农银鑫享稳健养老一年持有混合Y
- 农银景气优选混合A
- 农银景气优选混合C
- 农银瑞云增益6个月持有混合A
- 农银瑞云增益6个月持有混合C
- 农银中证1000指数增强A
- 农银中证1000指数增强C
- 农银汇理均衡优选混合A
- 农银汇理均衡优选混合C
- 农银汇理金恒债券
- 农银汇理瑞益一年持有混合A
- 农银汇理瑞益一年持有混合C
- 农银汇理金季三个月持有债券A
- 农银汇理金季三个月持有债券C
- 农银汇理金泽60天持有债券A
- 农银汇理金泽60天持有债券C
- 农银汇理先进制造混合A
- 农银汇理先进制造混合C
- 农银汇理金瑞利率债债券
- 农银汇理红利甄选混合A
- 农银汇理红利甄选混合C
- 农银中证同业存单AAA指数7天持有
- 农银汇理创新驱动混合A
- 农银汇理创新驱动混合C
- 农银汇理上证180指数A
- 农银汇理上证180指数C
- 农银汇理中证A500指数增强A
- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
- 农银汇理平衡价值混合A
- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C