基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.02 2.27 25.37 -3.06 22.00 1.52 -15.39
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -1.55 2.03 17.32 -4.77 12.88 -10.83 -12.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2023/02/23 3年2月16天 15.05 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2022/07/06 2023/09/23 1年2月17天 -22.60
许拓 2020/10/20 2022/07/11 1年8月22天 7.00
张峰 2020/10/20 2021/12/30 1年2月10天 17.72

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 598.12 1.33 -- -3.47
制造业 31,533.30 70.32 -- 22.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1,364.40 3.04 -- -1.56
金融业 3,959.05 8.83 -- 2.07
综合 758.11 1.69 -- 0.46
合计 38,212.98 85.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 11.75 2,470.47 5.51% 0.60 50.52
300604 长川科技 18.36 2,222.48 4.96% 新晋 58.07
601318 中国平安 39.09 2,219.53 4.95% 0.08 2.10
000807 云铝股份 64.95 2,013.45 4.49% 新晋 -9.69
300274 阳光电源 12.51 1,886.01 4.21% 新晋 10.02
300750 宁德时代 4.66 1,871.92 4.17% 新晋 8.82
000338 潍柴动力 76.26 1,848.54 4.12% 新晋 24.08
601601 中国太保 46.90 1,739.52 3.88% 新晋 -3.27
002126 银轮股份 39.40 1,674.89 3.73% -0.05 2.88
600519 贵州茅台 1.01 1,464.50 3.27% 新晋 -6.46
合计 -- 314.89 19,411.31 43.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,304.07 2.91 0.02
合计 1,304.07 2.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 7.22 864.59 1.93
127050 麒麟转债 3.38 439.48 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,060.37
本期利润(万元) -1,398.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0296
期末基金资产净值(万元) 44,845.06
期末基金份额净值(元) 0.9493