单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.97 -7.39 -4.12 0.27 -22.95 18.71 2.14
基准收益率②% -2.83 -1.58 -1.60 2.84 -9.48 0.50 5.42
① — ② -2.14 -5.81 -2.52 -2.57 -13.47 18.21 -3.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2023/02/23 1年1月1天 -15.76 廖凌,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师,浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师,广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师,广发证券资产管理(广东)有限公司权益投资部投资经理,2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。2023年2月23日起,担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日起,担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月18日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2022/07/06 2023/09/23 1年2月17天 -22.60
许拓 2020/10/20 2022/07/11 1年8月22天 7.00
张峰 2020/10/20 2021/12/30 1年2月10天 17.72

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,476.01 2.75 -0.11 -2.15
制造业 33,776.38 62.95 -8.40 14.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,256.78 6.07 -2.26 3.35
交通运输、仓储和邮政业 519.95 0.97 1.85 -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 155.93 0.29 新增 -5.36
金融业 6,754.63 12.59 7.53 7.67
合计 45,939.68 85.62 1.11 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601882 海天精工 148.72 3,889.03 7.25% 1.80 13.46
600933 爱柯迪 139.07 3,051.20 5.69% 1.67 -3.02
002078 太阳纸业 218.29 2,656.59 4.95% 0.97 4.31
600023 浙能电力 495.68 2,285.08 4.26% 0.45 10.43
000568 泸州老窖 12.03 2,158.42 4.02% 0.45 12.19
600519 贵州茅台 1.23 2,122.98 3.96% 0.42 -1.03
688596 正帆科技 52.57 2,083.47 3.88% 0.20 12.39
601658 邮储银行 438.13 1,905.87 3.55% -0.29 -4.12
600150 中国船舶 60.44 1,779.34 3.32% -0.46 6.19
002415 海康威视 48.03 1,667.60 3.11% 新晋 -3.75
合计 -- 1,614.19 23,599.58 43.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,978.47
本期利润(万元) -2,903.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 53,657.72
期末基金份额净值(元) 0.7904