近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.97 | -7.39 | -4.12 | 0.27 | -22.95 | 18.71 | 2.14 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -9.48 | 0.50 | 5.42 |
① — ② | -2.14 | -5.81 | -2.52 | -2.57 | -13.47 | 18.21 | -3.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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廖凌 | 2023/02/23 | 1年1月1天 | -15.76 | 廖凌,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师,浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师,广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师,广发证券资产管理(广东)有限公司权益投资部投资经理,2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。2023年2月23日起,担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日起,担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月18日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,476.01 | 2.75 | -0.11 | -2.15 |
制造业 | 33,776.38 | 62.95 | -8.40 | 14.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,256.78 | 6.07 | -2.26 | 3.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 519.95 | 0.97 | 1.85 | -1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.93 | 0.29 | 新增 | -5.36 |
金融业 | 6,754.63 | 12.59 | 7.53 | 7.67 |
合计 | 45,939.68 | 85.62 | 1.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601882 | 海天精工 | 148.72 | 3,889.03 | 7.25% | 1.80 | 13.46 |
600933 | 爱柯迪 | 139.07 | 3,051.20 | 5.69% | 1.67 | -3.02 |
002078 | 太阳纸业 | 218.29 | 2,656.59 | 4.95% | 0.97 | 4.31 |
600023 | 浙能电力 | 495.68 | 2,285.08 | 4.26% | 0.45 | 10.43 |
000568 | 泸州老窖 | 12.03 | 2,158.42 | 4.02% | 0.45 | 12.19 |
600519 | 贵州茅台 | 1.23 | 2,122.98 | 3.96% | 0.42 | -1.03 |
688596 | 正帆科技 | 52.57 | 2,083.47 | 3.88% | 0.20 | 12.39 |
601658 | 邮储银行 | 438.13 | 1,905.87 | 3.55% | -0.29 | -4.12 |
600150 | 中国船舶 | 60.44 | 1,779.34 | 3.32% | -0.46 | 6.19 |
002415 | 海康威视 | 48.03 | 1,667.60 | 3.11% | 新晋 | -3.75 |
合计 | -- | 1,614.19 | 23,599.58 | 43.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,978.47 |
本期利润(万元) | -2,903.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0412 |
期末基金资产净值(万元) | 53,657.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.7904 |