基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.37 -3.06 -1.84 -6.76 1.52 -15.39 -22.95
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 17.32 -4.77 -0.90 -7.45 -10.83 -12.18 -13.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2023/02/23 2年9月9天 -4.50 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈富权 2022/07/06 2023/09/23 1年2月17天 -22.60
许拓 2020/10/20 2022/07/11 1年8月22天 7.00
张峰 2020/10/20 2021/12/30 1年2月10天 17.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 867.76 1.55 -- -3.96
制造业 36,266.29 64.80 -- 18.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,122.96 3.79 -- -3.00
金融业 9,415.05 16.82 -- 10.31
合计 48,672.06 86.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688518 联赢激光 81.63 2,167.29 3.87% 新晋 -10.71
000776 广发证券 96.39 2,147.57 3.84% 新晋 -7.66
000425 徐工机械 186.10 2,140.15 3.82% -0.37 -1.42
600031 三一重工 89.01 2,068.59 3.70% -0.31 -9.06
601318 中国平安 33.85 1,865.47 3.33% -1.38 0.79
601601 中国太保 52.24 1,834.67 3.28% 0.36 -1.52
688041 海光信息 7.17 1,810.41 3.23% 新晋 -8.47
300408 三环集团 37.76 1,749.42 3.13% 新晋 -15.34
300502 新易盛 4.41 1,613.05 2.88% 新晋 8.27
600933 爱柯迪 69.51 1,580.05 2.82% -0.30 -16.48
合计 -- 658.07 18,976.67 33.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 873.00 1.56 -0.45
合计 873.00 1.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 7.22 873.00 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,457.67
本期利润(万元) 11,327.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1937
期末基金资产净值(万元) 55,963.57
期末基金份额净值(元) 0.9572