基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.34 20.23 -1.27 -1.18 5.19 -16.07 -24.40
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -1.36 7.34 -2.78 -0.12 -8.48 -8.74 -8.73
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2021/02/09 4年11月20天 -14.94 陈富权，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月15日起，担任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月6日起，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年9月23日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年9月23日，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日至2025年8月2日，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵伟 2020/01/13 2021/03/05 1年1月23天 42.49
郭世凯 2014/01/28 2020/01/14 5年11月17天 37.11
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月11天 140.22
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月15天 53.16

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,624.97 4.27 -- -0.75
制造业 72,797.35 55.22 -- 7.92
住宿和餐饮业 1,036.99 0.79 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 7,030.91 5.33 -- 0.07
金融业 19,218.08 14.58 -- 7.19
科学研究和技术服务业 3,466.53 2.63 -- 0.97
合计 109,174.83 82.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 74.97 5,127.95 3.89% 1.35 -4.59
300750 宁德时代 12.24 4,495.48 3.41% -0.27 -5.32
601601 中国太保 98.41 4,124.36 3.13% 0.79 7.62
000425 徐工机械 343.70 3,980.05 3.02% 新晋 -4.71
601899 紫金矿业 109.30 3,767.57 2.86% 0.80 22.80
300308 中际旭创 5.99 3,653.90 2.77% 0.35 4.91
002371 北方华创 7.84 3,599.19 2.73% 新晋 4.84
002126 银轮股份 93.66 3,540.35 2.69% 0.43 -1.03
688256 寒武纪 2.42 3,278.94 2.49% 0.07 -7.43
000776 广发证券 133.21 2,933.28 2.23% 0.20 2.41
合计 -- 881.74 38,501.07 29.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,225.39
本期利润(万元) -1,896.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.044
期末基金资产净值(万元) 131,821.20
期末基金份额净值(元) 3.1002