基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.73 -8.08 -4.91 0.79 -16.07 -24.40 8.28
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 0.20 -5.31 -1.54 -2.96 -8.74 -8.73 10.57
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈富权 2021/02/09 3年2月13天 -29.49 陈富权，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、农银汇理基金基金经理助理。2013年8月21日至2020年2月25日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月6日任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日至2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年9月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日至2023年9月23日任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵伟 2020/01/13 2021/03/05 1年1月23天 42.49
郭世凯 2014/01/28 2020/01/14 5年11月17天 37.11
曹剑飞 2008/08/04 2014/04/15 5年8月11天 140.22
栾杰 2008/08/04 2010/05/19 1年9月15天 53.16

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,295.44 2.64 新增 -2.26
制造业 76,886.74 61.63 -2.83 13.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,402.33 9.14 -4.27 6.42
交通运输、仓储和邮政业 1,102.45 0.88 0.53 -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 4,875.21 3.91 3.06 -1.74
金融业 3,066.88 2.46 7.18 -2.46
租赁和商务服务业 1,858.62 1.49 -0.10 0.64
教育 401.42 0.32 新增 -0.73
卫生和社会工作 0.06 0.00 0.00 -1.76
文化、体育和娱乐业 1,632.32 1.31 -0.17 -0.40
合计 104,521.47 83.78 1.30 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 40.71 4,049.83 3.25% 0.26 3.87
601882 海天精工 147.95 3,868.89 3.10% -0.30 -0.98
688234 天岳先进 58.52 3,866.62 3.10% 0.67 -16.50
002078 太阳纸业 310.67 3,780.85 3.03% 新晋 17.27
600150 中国船舶 127.48 3,753.01 3.01% 0.32 11.56
000543 皖能电力 597.41 3,739.79 3.00% 0.18 13.60
688596 正帆科技 91.55 3,628.28 2.91% 新晋 -11.82
002475 立讯精密 97.40 3,355.43 2.69% 新晋 -11.33
600276 恒瑞医药 73.19 3,310.47 2.65% 0.16 -8.74
601985 中国核电 433.02 3,247.65 2.60% 新晋 8.67
合计 -- 1,977.90 36,600.82 29.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,793.27
本期利润(万元) -6,252.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.127
期末基金资产净值(万元) 124,759.86
期末基金份额净值(元) 2.5466