近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.15 | -3.30 | -2.36 | 0.43 | -8.17 | -11.39 | 2.29 |
基准收益率②% | -1.98 | -1.11 | -0.88 | 2.48 | -1.55 | -6.95 | 1.57 |
① — ② | -1.17 | -2.19 | -1.48 | -2.05 | -6.62 | -4.44 | 0.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*I+中证全债指数收益率*(100%-I)其中I值见下表: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
周永冠 | 2022/07/13 | 1年9月6天 | -14.26 | 周永冠,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。任国金证券股份有限公司机械行业研究院,平安资产管理有限责任公司股票投资经理,百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理,平安基金管理有限公司拟任MOM基金经理,农银汇理基金管理有限公司基金经理。2022年07月13日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年07月13日任农银养老目标日期2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月9日任农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杨鹏 | 2019/08/28 | 2022/07/19 | 2年10月22天 | 28.72 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5975 | 6713 | 7602 | 10857 | |
户均持有份额(万) | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 1.55 | |
机构持有比例(%) | 18.79 | 16.78 | 13.74 | 6.07 | |
个人持有比例(%) | 81.21 | 83.22 | 86.26 | 93.93 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -29.67 |
本期利润(万元) | -197.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 |
期末基金资产净值(万元) | 5,792.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0871 |