基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱大千 2025/03/25 8月10天 19.49 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理中证A500指数增强A农银汇理中证A500指数增强C基金总份额

农银汇理中证A500指数增强A农银汇理中证A500指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1763------
户均持有份额(万)8.80------
机构持有比例(%)2.50------
个人持有比例(%)97.50------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.19 0.22 -- -2.76
制造业 1,099.33 10.73 -- -4.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77 0.02 -- -1.78
批发和零售业 58.33 0.57 -- 0.21
交通运输、仓储和邮政业 7.40 0.07 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 61.88 0.60 -- -4.50
金融业 52.06 0.51 -- -5.71
房地产业 1.66 0.02 -- -0.73
租赁和商务服务业 19.56 0.19 -- -0.63
水利、环境和公共设施管理业 68.26 0.67 -- 0.26
合计 1,392.44 13.60 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600458 时代新材 5.97 90.21 0.88% 新晋 -10.17
000422 湖北宜化 4.79 70.51 0.69% 新晋 4.86
000902 新洋丰 4.98 69.57 0.68% 新晋 4.85
001288 运机集团 2.69 69.13 0.67% 新晋 3.17
300910 瑞丰新材 1.18 62.54 0.61% 新晋 3.39
合计 -- 19.61 361.96 3.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.03 414.06 4.04% 1.07 -3.39
600519 贵州茅台 0.19 274.36 2.68% -0.72 -0.17
601318 中国平安 3.49 192.33 1.88% -0.40 0.79
000333 美的集团 2.47 179.47 1.75% -0.44 8.09
600036 招商银行 4.02 162.45 1.59% -0.58 5.10
601899 紫金矿业 5.35 157.50 1.54% 0.24 -1.84
002475 立讯精密 2.13 137.79 1.35% 新晋 -6.75
300308 中际旭创 0.29 117.07 1.14% 新晋 10.61
300059 东方财富 4.17 113.09 1.10% 新晋 -12.94
603259 药明康德 0.98 109.79 1.07% 新晋 -11.95
合计 -- 24.12 1,857.91 18.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 573.95 5.60 -1.33
合计 573.95 5.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.30 332.09 3.24
019766 25国债01 2.40 241.86 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,035.48
本期利润(万元) 1,536.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1922
期末基金资产净值(万元) 7,210.84
期末基金份额净值(元) 1.2355