近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.379元 | 7日年化收益率%： | 1.421 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:534/908) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.37 | 1.37 | 3.14 | 4.70 | 23.18 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.39 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 13.89 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.13 | 0.15 | 0.20 | 9.29 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.20 | -0.39 | -0.71 | -- |
| 同类排名 | 502/911 | 528/908 | 743/903 | 534/908 | 769/886 | 672/788 | 626/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 1.46 | 1.78 | 1.52 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 1.10 | 1.43 | 1.16 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓鹏 | 2017/09/18 | 7年6月18天 | 17.22 | 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月9日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71795 | 72267 | 72317 | 72500 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 4.96 | 4.55 | 9.11 | 2.70 | |
| 个人持有比例(%) | 95.04 | 95.45 | 90.89 | 97.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,845.46 | 14.95 | 9.46 |
| 其中：政策性金融债 | 1,643.71 | 13.32 | 7.83 |
| 短期融资券 | 500.94 | 4.06 | -- |
| 同业存单 | 6,276.53 | 50.85 | 18.79 |
| 合计 | 8,622.94 | 69.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112483942 | 24徽商银行CD136 | 20.00 | 1996.30 | 16.17 |
| 150405 | 15农发05 | 10.00 | 1037.15 | 8.40 |
| 112499414 | 24杭州银行CD097 | 10.00 | 997.09 | 8.08 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 9.00 | 897.44 | 7.27 |
| 112409151 | 24浦发银行CD151 | 9.00 | 893.59 | 7.24 |
| 112405091 | 24建设银行CD091 | 7.00 | 696.14 | 5.64 |
| 240411 | 24农发11 | 6.00 | 606.56 | 4.91 |
| 012483622 | 24大唐发电SCP005 | 5.00 | 500.94 | 4.06 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 5.00 | 496.87 | 4.03 |
| 2228050 | 22光大银行 | 2.00 | 201.75 | 1.63 |
| 基金名称 | 农银汇理天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001992)农银汇理天天利货币B (022655)农银汇理天天利货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括： （一）现金； （二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.14% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.83 |
| 本期利润(万元) | 20.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,567.48 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
