近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.50 | -9.37 | -5.95 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.45 | -2.97 | -9.68 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.05 | -6.40 | 3.73 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数*80%＋中证全债指数*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷超 | 2021/07/15 | 2年9月11天 | -25.29 | 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C基金总份额
农银汇理信息传媒股票A农银汇理信息传媒股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 373 | 887 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.01 | 0.18 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 91.76 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.24 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,167.22 | 40.88 | -- | -19.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 698.88 | 2.81 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,381.00 | 25.65 | -- | 19.47 |
| 金融业 | 1,294.72 | 5.21 | -- | -2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,757.77 | 15.11 | -- | 12.69 |
| 合计 | 22,299.59 | 89.66 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 63.80 | 2,051.74 | 8.25% | -0.29 | -0.78 |
| 688200 | 华峰测控 | 19.58 | 2,040.48 | 8.20% | -0.10 | -13.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 88.57 | 1,998.09 | 8.03% | 0.69 | -17.86 |
| 688188 | 柏楚电子 | 7.04 | 1,936.91 | 7.79% | -0.49 | 13.22 |
| 601019 | 山东出版 | 115.10 | 1,263.80 | 5.08% | 0.63 | -11.71 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 113.79 | 1,248.28 | 5.02% | 新晋 | -8.71 |
| 601098 | 中南传媒 | 98.63 | 1,245.70 | 5.01% | 0.69 | -4.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 27.80 | 1,213.87 | 4.88% | -0.28 | -9.45 |
| 300059 | 东方财富 | 92.75 | 1,195.54 | 4.81% | -0.21 | -8.65 |
| 002410 | 广联达 | 84.85 | 967.31 | 3.89% | -4.26 | -19.81 |
| 合计 | -- | 711.91 | 15,161.72 | 60.96% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35.93 |
| 本期利润(万元) | -39.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 |
| 期末基金资产净值(万元) | 519.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8719 |
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- 农银恒久增利债券A
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