2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.30 | 0.83 | -0.49 | -2.64 |
| 本期利润(万元) | 0.73 | 0.32 | 6.40 | 12.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0034 | 0.3587 | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.70 | 89.46 | 35.67 | 13.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 | 1.0351 | 1.0005 | 0.8316 |
|
| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.30 | 0.83 | -0.49 | -2.64 |
| 本期利润(万元) | 0.73 | 0.32 | 6.40 | 12.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0034 | 0.3587 | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.70 | 89.46 | 35.67 | 13.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 | 1.0351 | 1.0005 | 0.8316 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -38.23 | -38.56 | -1.96 | 0.47 |
| 本期利润(万元) | -19.52 | -26.24 | -72.51 | -11.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0756 | -0.0557 | -0.3038 | -0.0578 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.19 | -9.86 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0351 | -0.1684 | -0.0774 | 0.0824 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89.46 | 13.63 | 691.34 | 177.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0351 | 0.8316 | 0.9226 | 1.0824 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.07 | -26.94 | -18.95 | -4.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,177,906.91 | -23,388,253.17 | -23,465,533.57 | 19,398,816.66 |
| 利息收入 | 94,377.49 | 41,169.70 | 130,364.24 | 80,407.00 |
| 其中：存款利息收入 | 94,377.49 | 41,169.70 | 130,364.24 | 80,407.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -13,076,026.80 | -14,486,591.72 | 16,211,310.02 | 18,000,775.72 |
| 其中：股票投资收益 | -17,765,502.09 | -16,653,891.29 | 12,111,230.47 | 15,619,409.11 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,689,475.29 | 2,167,299.57 | 4,100,079.55 | 2,381,366.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 50,090,605.69 | -8,956,850.94 | -39,924,905.41 | 1,241,910.74 |
| 其他收入 | 68,950.53 | 14,019.79 | 117,697.58 | 75,723.20 |
| 费用合计 | 3,723,525.06 | 1,825,133.04 | 5,095,962.70 | 2,835,765.30 |
| 管理人报酬 | 3,029,398.71 | 1,465,825.46 | 4,179,606.02 | 2,338,693.36 |
| 托管费 | 504,899.85 | 244,304.28 | 696,601.07 | 389,782.20 |
| 销售服务费 | 9,362.32 | 8,269.64 | 5,343.39 | 698.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,864.18 | 106,733.66 | 214,412.22 | 106,591.67 |
| 利润总额 | 33,454,381.85 | -25,213,386.21 | -28,561,496.27 | 16,563,051.36 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,828,564.93 | 24,932,762.84 | 16,346,422.09 | 37,516,594.35 |
| 交易性金融资产 | 271,364,196.05 | 203,559,388.25 | 250,116,780.28 | 262,788,550.01 |
| 其中：股票投资 | 271,364,196.05 | 203,559,388.25 | 250,116,780.28 | 262,788,550.01 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 295,485,573.11 | 228,531,811.56 | 266,540,303.45 | 300,614,970.13 |
| 负债合计 | 905,283.78 | 507,080.71 | 789,805.09 | 299,028,820.74 |
| 所有者权益合计 | 294,580,289.33 | 228,024,730.85 | 265,750,498.36 | 299,028,820.74 |
