基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.73 11.92 4.68 2.71 -- -- --
基准收益率②% 0.76 0.55 0.48 -2.62 -- -- --
① — ② 1.97 11.37 4.20 5.33 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2025/12/31 1月2天 2.26 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚晨飞 2024/08/02 2026/01/07 1年5月5天 29.42

农银汇理红利甄选混合A农银汇理红利甄选混合C基金总份额

农银汇理红利甄选混合A农银汇理红利甄选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)412514----
户均持有份额(万)1.061.68----
机构持有比例(%)0.681.16----
个人持有比例(%)99.3298.84----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 203.56 15.96 -- -31.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.06 11.14 -- 9.34
交通运输、仓储和邮政业 106.31 8.33 -- 5.58
金融业 564.92 44.29 -- 36.90
水利、环境和公共设施管理业 30.79 2.41 -- 1.30
合计 1,047.64 82.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603889 新澳股份 4.88 38.80 3.04% 新晋 19.67
601211 国泰君安 1.87 38.43 3.01% 新晋 -4.39
000776 广发证券 1.72 37.87 2.97% -0.21 2.41
600760 中航沈飞 0.67 37.62 2.95% 新晋 -3.85
601601 中国太保 0.89 37.30 2.92% 新晋 7.62
600926 杭州银行 2.38 36.37 2.85% 新晋 5.64
601318 中国平安 0.53 36.25 2.84% 新晋 -4.59
002352 顺丰控股 0.93 35.64 2.79% -0.07 -3.02
600900 长江电力 1.30 35.35 2.77% 新晋 -4.30
600030 中信证券 1.23 35.31 2.77% 新晋 -3.09
合计 -- 16.40 368.94 28.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.43
本期利润(万元) 11.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0283
期末基金资产净值(万元) 566.85
期末基金份额净值(元) 1.2548