基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -4.94 2.73 11.92 4.68 23.61 -- --
基准收益率②% 3.47 0.76 0.55 0.48 -0.87 -- --
① — ② -8.41 1.97 11.37 4.20 24.48 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2025/12/31 4月12天 -3.13 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚晨飞 2024/08/02 2026/01/07 1年5月5天 29.42

农银汇理红利甄选混合A农银汇理红利甄选混合C基金总份额

农银汇理红利甄选混合A农银汇理红利甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)465412514--
户均持有份额(万)0.971.061.68--
机构持有比例(%)0.000.681.16--
个人持有比例(%)100.0099.3298.84--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.62 6.70 -- 1.90
制造业 408.16 50.99 -- 3.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.83 4.73 -- 2.48
交通运输、仓储和邮政业 48.65 6.08 -- 4.04
住宿和餐饮业 22.77 2.84 -- 1.25
金融业 119.23 14.90 -- 8.14
租赁和商务服务业 14.78 1.85 -- 0.24
合计 705.04 88.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.88 49.97 6.24% 3.40 2.10
000807 云铝股份 1.36 42.16 5.27% 新晋 -9.69
600309 万华化学 0.51 40.52 5.06% 新晋 -6.31
601601 中国太保 1.03 38.20 4.77% 1.85 -3.27
600036 招商银行 0.79 31.06 3.88% 新晋 -3.25
600519 贵州茅台 0.02 29.00 3.62% 新晋 -6.46
603288 海天味业 0.65 26.65 3.33% 新晋 -7.83
000338 潍柴动力 1.03 24.97 3.12% 新晋 24.08
000729 燕京啤酒 1.81 23.71 2.96% 新晋 -9.61
600188 兖矿能源 1.22 23.61 2.95% 新晋 10.79
合计 -- 9.30 329.85 41.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.22
本期利润(万元) -22.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0532
期末基金资产净值(万元) 415.46
期末基金份额净值(元) 1.1928