基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 11.92 4.68 2.71 1.51 -- -- --
基准收益率②% 0.55 0.48 -2.62 -0.95 -- -- --
① — ② 11.37 4.20 5.33 2.46 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨飞 2024/08/02 1年4月2天 23.47 姚晨飞，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司管培生，天治基金管理有限公司行业研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级行业研究员和基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2023年9月23日起，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理红利甄选混合A农银汇理红利甄选混合C基金总份额

农银汇理红利甄选混合A农银汇理红利甄选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)412514----
户均持有份额(万)1.061.68----
机构持有比例(%)0.681.16----
个人持有比例(%)99.3298.84----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 383.83 36.74 -- -9.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 152.15 14.56 -- 12.83
批发和零售业 18.98 1.82 -- 0.78
交通运输、仓储和邮政业 97.63 9.34 -- 6.83
金融业 218.69 20.93 -- 14.42
水利、环境和公共设施管理业 9.43 0.90 -- -0.10
合计 880.71 84.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600803 新奥股份 2.54 45.67 4.37% 新晋 12.68
000776 广发证券 1.49 33.20 3.18% 新晋 -7.66
601688 华泰证券 1.49 32.44 3.10% 新晋 -3.77
000568 泸州老窖 0.24 31.66 3.03% 新晋 -1.46
600483 福能股份 3.17 31.16 2.98% 0.01 0.27
600809 山西汾酒 0.16 31.04 2.97% 新晋 -1.64
601077 渝农商行 4.61 30.38 2.91% 新晋 -4.01
601336 新华保险 0.49 29.97 2.87% 新晋 -5.21
002352 顺丰控股 0.74 29.84 2.86% 新晋 -5.90
001965 招商公路 2.98 29.03 2.78% 新晋 -1.29
合计 -- 17.91 324.39 31.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.86
本期利润(万元) 49.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1296
期末基金资产净值(万元) 421.34
期末基金份额净值(元) 1.2215