近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8634元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:552/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 1.34 | 0.54 | 2.77 | 2.29 | -5.90 | -13.66 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 21.14 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.54 | 1.28 | -1.00 | 0.97 | -2.18 | -8.89 | -20.92 | -34.80 |
| ① — ③ | 0.26 | -1.08 | -1.56 | -0.44 | -2.36 | -1.48 | -10.25 | -- |
| 同类排名 | 462/1082 | 689/1054 | 751/1006 | 552/1049 | 744/935 | 474/782 | 589/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.18 | 10.50 | -5.05 | 0.45 | 11.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.09 | 10.86 | -0.70 | 2.91 | 13.18 | -- | -- |
| ① — ② | 6.27 | -0.36 | -4.35 | -2.46 | -1.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2021/02/09 | 4年1月26天 | 6.53 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70 | 59 | 76 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 5.39 | 1.23 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 70.70 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 29.30 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,082.98 | 45.78 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,079.97 | 22.97 | -- | 17.71 |
| 金融业 | 1,505.71 | 3.12 | -- | -3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 787.27 | 1.63 | -- | -0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.69 | 0.08 | -- | -0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,919.82 | 12.27 | -- | 10.56 |
| 合计 | 41,415.44 | 85.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 176.18 | 2,397.81 | 4.97% | 1.69 | 8.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.89 | 2,364.74 | 4.90% | 新晋 | -8.14 |
| 300413 | 芒果超媒 | 83.56 | 2,246.93 | 4.66% | 1.48 | 11.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.23 | 2,122.31 | 4.40% | 1.09 | -13.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 46.44 | 1,892.89 | 3.92% | -0.98 | -18.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 15.25 | 1,442.86 | 2.99% | 新晋 | -10.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 34.05 | 1,350.08 | 2.80% | 0.16 | -12.32 |
| 002371 | 北方华创 | 3.32 | 1,298.12 | 2.69% | 新晋 | -1.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.56 | 1,288.93 | 2.67% | -0.21 | -1.30 |
| 002739 | 万达电影 | 94.93 | 1,152.45 | 2.39% | 新晋 | 5.62 |
| 合计 | -- | 470.41 | 17,557.12 | 36.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,375.80 | 2.85 | -0.01 |
| 合计 | 1,375.80 | 2.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.50 | 1375.80 | 2.85 |
| 基金名称 | 华夏鼎润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010980)华夏鼎润债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.23 |
| 本期利润(万元) | 4.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5973 |
