近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 50.58 | 0.81 | 1.16 | 6.18 | 11.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -0.09 | 13.18 | -- | -- |
| ① — ② | 39.65 | -0.79 | 2.16 | 6.27 | -1.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2021/02/09 | 4年9月23天 | 45.58 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C基金总份额
农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 206 | 70 | 59 | 76 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.50 | 5.39 | 1.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 29.30 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 34,283.95 | 47.60 | -- | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,596.06 | 34.15 | -- | 27.36 |
| 金融业 | 1,855.97 | 2.58 | -- | -3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.19 | 0.08 | -- | -0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,713.21 | 5.16 | -- | 3.87 |
| 合计 | 64,504.38 | 89.57 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 81.39 | 3,677.20 | 5.11% | 1.78 | 11.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.68 | 3,545.70 | 4.92% | 1.69 | -3.21 |
| 603444 | 吉比特 | 6.22 | 3,532.96 | 4.90% | 1.87 | -7.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 125.46 | 3,522.92 | 4.89% | -0.36 | -8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.35 | 3,370.73 | 4.68% | 1.42 | 10.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 23.62 | 3,310.12 | 4.60% | 1.56 | -10.20 |
| 300502 | 新易盛 | 8.80 | 3,218.78 | 4.47% | 新晋 | 8.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 17.55 | 2,944.64 | 4.09% | 新晋 | 9.66 |
| 300413 | 芒果超媒 | 81.82 | 2,925.88 | 4.06% | 新晋 | -17.67 |
| 601138 | 工业富联 | 39.43 | 2,602.77 | 3.61% | 新晋 | -14.42 |
| 合计 | -- | 395.32 | 32,651.70 | 45.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.44 |
| 本期利润(万元) | 101.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.3268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 578.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.9887 |
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- 农银恒久增利债券A
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- 农银汇理先进制造混合C
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- 农银汇理创新驱动混合C
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- 农银汇理中证A500指数增强C
- 农银上证科创板50成份指数A
- 农银上证科创板50成份指数C
- 农银汇理中证800自由现金流指数A
- 农银汇理中证800自由现金流指数C
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- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
- 农银中证红利低波动100指数C