基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.41 -7.24 50.58 0.81 42.45 11.91 --
基准收益率②% -2.19 0.11 10.93 1.60 11.69 13.18 --
① — ② -1.22 -7.35 39.65 -0.79 30.76 -1.27 --
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高晗 2026/01/23 3月20天 16.58 高晗，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部分析师、国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2023年6月加入农银汇理基金管理有限公司。自2024年6月13日起，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任农银汇理创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月11日起，担任农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2023/09/11 2026/02/04 4年11月23天 62.14

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C基金总份额

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4622067059
户均持有份额(万)0.280.270.505.39
机构持有比例(%)0.000.000.0070.70
个人持有比例(%)100.00100.00100.0029.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,311.65 75.42 -- 27.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 507.57 0.93 -- -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 3,823.23 6.98 -- 2.38
金融业 801.91 1.46 -- -5.30
文化、体育和娱乐业 293.60 0.54 -- -0.87
合计 46,737.96 85.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 6.17 2,757.32 5.03% 0.78 20.08
300502 新易盛 5.98 2,648.18 4.83% -0.12 7.81
300308 中际旭创 4.62 2,630.67 4.80% -0.38 28.01
688256 寒武纪 2.67 2,620.38 4.78% -0.44 47.69
688041 海光信息 11.91 2,504.11 4.57% -0.56 50.52
688072 拓荆科技 4.70 1,738.93 3.17% 0.25 26.55
002008 大族激光 27.19 1,666.20 3.04% 新晋 75.26
688012 中微公司 5.34 1,635.92 2.99% 新晋 18.29
300394 天孚通信 5.21 1,571.34 2.87% 新晋 -7.63
688981 中芯国际 13.99 1,315.39 2.40% -1.19 21.16
合计 -- 87.78 21,088.44 38.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.33
本期利润(万元) -13.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1087
期末基金资产净值(万元) 376.79
期末基金份额净值(元) 3.5737