基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -7.24 50.58 0.81 1.16 11.91 -- --
基准收益率②% 0.11 10.93 1.60 -1.00 13.18 -- --
① — ② -7.35 39.65 -0.79 2.16 -1.27 -- --
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2021/02/09 4年11月21天 64.93 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
高晗 2026/01/23 10天 0.50 高晗，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部分析师、国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2023年6月加入农银汇理基金管理有限公司。自2024年6月13日起，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任农银汇理创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C基金总份额

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)206705976
户均持有份额(万)0.270.505.391.23
机构持有比例(%)0.000.0070.700.00
个人持有比例(%)100.00100.0029.30100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 497.45 0.80 -- -4.22
制造业 28,582.64 46.07 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 18,068.21 29.12 -- 23.86
金融业 2,651.48 4.27 -- -3.12
水利、环境和公共设施管理业 55.24 0.09 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 2,605.30 4.20 -- 2.87
合计 52,460.32 84.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.39 3,238.82 5.22% 0.30 -7.43
300308 中际旭创 5.27 3,214.70 5.18% 0.50 4.91
688041 海光信息 14.18 3,181.46 5.13% 新晋 20.54
002517 恺英网络 144.31 3,156.06 5.09% 0.20 13.25
300502 新易盛 7.12 3,067.87 4.95% 0.48 -5.74
002558 巨人网络 68.07 2,946.75 4.75% -0.36 -2.17
002371 北方华创 5.75 2,639.02 4.25% 新晋 4.84
688981 中芯国际 18.13 2,226.43 3.59% -1.01 0.26
002384 东山精密 24.62 2,084.08 3.36% 新晋 -12.17
688072 拓荆科技 5.50 1,813.55 2.92% 新晋 4.56
合计 -- 295.34 27,568.74 44.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.83
本期利润(万元) -40.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3052
期末基金资产净值(万元) 478.62
期末基金份额净值(元) 3.6999