近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | -4.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.46 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2021/02/09 | 3年2月17天 | -7.83 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C基金总份额
农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 76 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 218.78 | 0.45 | -- | -6.09 |
| 制造业 | 19,281.50 | 39.96 | -- | -6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.07 | 0.22 | -- | -3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,415.37 | 13.30 | -- | 8.45 |
| 金融业 | 296.77 | 0.62 | -- | -4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 851.20 | 1.76 | -- | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 421.53 | 0.87 | -- | -0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,759.42 | 3.65 | -- | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,620.06 | 19.94 | -- | 17.62 |
| 合计 | 38,970.70 | 80.77 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 14.18 | 2,220.02 | 4.60% | 新晋 | -2.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 194.44 | 2,142.73 | 4.44% | -1.62 | -12.81 |
| 300502 | 新易盛 | 31.04 | 2,079.87 | 4.31% | 新晋 | -0.79 |
| 002156 | 通富微电 | 77.73 | 1,748.15 | 3.62% | 0.82 | -19.40 |
| 300251 | 光线传媒 | 159.78 | 1,706.45 | 3.54% | 新晋 | -15.14 |
| 601595 | 上海电影 | 55.04 | 1,651.20 | 3.42% | 新晋 | -16.50 |
| 300418 | 昆仑万维 | 38.10 | 1,518.29 | 3.15% | -1.99 | -7.93 |
| 002739 | 万达电影 | 95.68 | 1,462.95 | 3.03% | 新晋 | -10.60 |
| 300782 | 卓胜微 | 13.37 | 1,358.06 | 2.81% | -0.30 | -17.29 |
| 603103 | 横店影视 | 75.26 | 1,192.12 | 2.47% | 新晋 | -11.21 |
| 合计 | -- | 754.62 | 17,079.84 | 35.39% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.06 |
| 本期利润(万元) | -3.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 250.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3314 |
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- 农银汇理品质农业股票C
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- 农银瑞泽添利债券C
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- 农银汇理均衡优选混合C
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- 农银汇理瑞益一年持有混合C
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