近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘莎莎 | 2024/01/24 | 3月2天 | 1.17 | 刘莎莎,女,中国国籍,硕士,已取得基金从业资格。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日至2017年6月10日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年11月13日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年9月21日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年4月23日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月10日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日至2019年7月20日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2017年10月30日管理国投瑞银中高等级债券型证券投资基金.2018年5月26日至2019年7月20日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2019年7月20日任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月23日至2019年7月20日任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金基金经理。2020年02月27日任圆信永丰丰润货币市场基金基金经理。2020年6月30日任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任圆信永丰聚兴一年期定开债发起证券投资基金基金经理。2022年6月28日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
钱大千 | 2024/01/24 | 3月2天 | 1.17 | 钱大千先生,上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。2022年12月22日任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4.89 | 0.02 | -- | -2.95 |
采矿业 | 18.45 | 0.06 | -- | -6.48 |
制造业 | 413.20 | 1.45 | -- | -44.74 |
建筑业 | 26.48 | 0.09 | -- | -1.56 |
批发和零售业 | 7.39 | 0.03 | -- | -1.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.88 | 0.03 | -- | -2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.72 | 0.08 | -- | -4.77 |
金融业 | 22.02 | 0.08 | -- | -4.72 |
房地产业 | 3.77 | 0.01 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 2.46 | 0.01 | -- | -0.98 |
教育 | 5.18 | 0.02 | -- | -1.31 |
文化、体育和娱乐业 | 3.96 | 0.01 | -- | -2.31 |
合计 | 539.40 | 1.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000521 | 长虹美菱 | 3.54 | 32.89 | 0.12% | 新晋 | 6.74 |
603283 | 赛腾股份 | 0.22 | 16.81 | 0.06% | 新晋 | -18.32 |
000682 | 东方电子 | 1.74 | 15.87 | 0.06% | 新晋 | 13.62 |
002371 | 北方华创 | 0.05 | 15.28 | 0.05% | 新晋 | -2.08 |
600810 | 神马股份 | 2.02 | 14.04 | 0.05% | 新晋 | 10.12 |
688169 | 石头科技 | 0.04 | 13.70 | 0.05% | 新晋 | 14.45 |
000761 | 本钢板材 | 3.88 | 13.04 | 0.05% | 新晋 | -4.21 |
600019 | 宝钢股份 | 1.90 | 12.62 | 0.04% | 新晋 | 9.60 |
688036 | 传音控股 | 0.07 | 11.78 | 0.04% | 新晋 | -9.10 |
002749 | 国光股份 | 0.72 | 10.92 | 0.04% | 新晋 | -0.90 |
合计 | -- | 14.18 | 156.95 | 0.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,948.13 | 6.85 | -- |
金融债券 | 17,049.45 | 59.91 | -- |
其中:政策性金融债 | 12,237.45 | 43.00 | -- |
可转换债券 | 5,477.85 | 19.25 | -- |
短期融资券 | 2,025.35 | 7.12 | -- |
中期票据 | 2,341.95 | 8.23 | -- |
同业存单 | 2,966.34 | 10.42 | -- |
合计 | 31,809.07 | 111.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220203 | 22国开03 | 50.00 | 5081.89 | 17.86 |
240202 | 24国开02 | 30.00 | 3031.69 | 10.65 |
220208 | 22国开08 | 20.00 | 2072.03 | 7.28 |
210203 | 21国开03 | 20.00 | 2051.84 | 7.21 |
012383391 | 23深燃气SCP008 | 20.00 | 2025.35 | 7.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 24.34 |
本期利润(万元) | 90.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 15,309.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.006 |