基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.34 1.07 -0.27 2.65 6.11 4.41 2.81
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.41 8.15 5.23 3.49
① — ② 1.16 0.01 0.92 0.24 -2.04 -0.82 -0.68
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

农银汇理金盈债券A农银汇理金盈债券C基金总份额

农银汇理金盈债券A农银汇理金盈债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31747225741665211100
户均持有份额(万)25.9229.6735.1536.01
机构持有比例(%)97.5596.4998.0198.96
个人持有比例(%)2.453.511.991.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,795.43
本期利润(万元) -2,391.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 735,342.83
期末基金份额净值(元) 1.0546