基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.99 0.04 -1.61 -6.95 -3.09 -15.47 -23.66
基准收益率②% 5.44 -4.34 1.42 -5.23 6.13 -10.67 -12.74
① — ② -1.45 4.38 -3.03 -1.72 -9.22 -4.80 -10.92
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2021/03/03 4年9月1天 -45.06 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,531.56 7.46 -- 4.41
制造业 105,319.47 68.18 -- 10.18
批发和零售业 706.07 0.46 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 1,147.29 0.74 -- -3.39
住宿和餐饮业 776.09 0.50 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 7,945.44 5.14 -- -3.29
金融业 7,979.59 5.17 -- -4.09
科学研究和技术服务业 1,243.53 0.80 -- -1.97
合计 136,649.04 88.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.20 7,511.64 4.86% 0.33 -0.17
605499 东鹏饮料 24.62 7,480.77 4.84% -2.06 -4.94
002714 牧原股份 128.22 6,795.87 4.40% 新晋 -3.10
002078 太阳纸业 423.73 6,055.10 3.92% -0.92 7.88
600809 山西汾酒 24.89 4,828.83 3.13% 新晋 0.76
300498 温氏股份 254.47 4,735.69 3.07% 新晋 -4.18
002847 盐津铺子 66.61 4,669.66 3.02% -0.86 -5.02
000568 泸州老窖 35.25 4,650.18 3.01% 新晋 -1.46
688169 石头科技 21.67 4,545.95 2.94% 新晋 -1.93
301061 匠心家居 49.08 4,530.33 2.93% 新晋 13.01
合计 -- 1,033.74 55,804.02 36.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,010.61
本期利润(万元) 6,315.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 154,482.91
期末基金份额净值(元) 0.5787