基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.46 -7.32 -0.93 -12.35 -15.47 -23.66 -9.59
基准收益率②% 4.00 -4.86 -1.24 -6.83 -10.67 -12.74 -8.86
① — ② 0.46 -2.46 0.31 -5.52 -4.80 -10.92 -0.73
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2021/03/03 3年1月20天 -38.46 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 150,319.92 72.72 2.69 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,164.34 5.40 -2.35 --
交通运输、仓储和邮政业 3,243.12 1.57 -0.01 --
金融业 6,425.41 3.11 -0.36 --
合计 171,152.79 82.80 1.59 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 1,109.42 16,153.16 7.81% -0.11 16.90
600809 山西汾酒 59.46 14,572.46 7.05% -1.00 -2.54
600519 贵州茅台 6.85 11,668.27 5.64% -2.82 -2.06
000568 泸州老窖 61.56 11,364.25 5.50% -1.60 -6.44
000858 五粮液 70.98 10,896.14 5.27% 0.37 -7.78
000596 古井贡酒 39.94 10,384.61 5.02% 0.44 -2.84
600900 长江电力 368.08 9,176.23 4.44% 1.39 3.59
600612 老凤祥 78.63 6,724.44 3.25% -0.46 8.06
605499 东鹏饮料 33.75 6,302.14 3.05% 0.02 3.47
600276 恒瑞医药 134.82 6,197.68 3.00% 0.00 -8.35
合计 -- 1,963.49 103,439.38 50.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,914.95
本期利润(万元) -16,442.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0465
期末基金资产净值(万元) 203,114.49
期末基金份额净值(元) 0.5834