基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.50 3.99 0.04 -1.61 -3.09 -15.47 -23.66
基准收益率②% -4.02 5.44 -4.34 1.42 6.13 -10.67 -12.74
① — ② -2.48 -1.45 4.38 -3.03 -9.22 -4.80 -10.92
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2021/03/03 4年10月30天 -46.53 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
蒲天瑞 2025/12/20 1月13天 -2.99 蒲天瑞，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2019年7月至2023年12月担任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员，2023年12月至2025年8月担任农银汇理基金管理有限公司投资部基金经理助理，2023年11月至2023年12月担任农银汇理基金管理有限公司研究部权益研究岗（资深研究员），现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2025年11月4日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月20日起，担任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,794.65 4.26 -- 1.00
制造业 100,889.77 74.18 -- 14.81
批发和零售业 2,030.81 1.49 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3,963.99 2.91 -- -2.99
金融业 3,054.74 2.25 -- -7.97
租赁和商务服务业 2,210.81 1.63 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 2,320.70 1.71 -- 0.56
教育 2,324.78 1.71 -- 1.25
合计 122,590.25 90.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 85.83 6,707.61 4.93% 新晋 -1.14
600690 海尔智家 252.22 6,580.42 4.84% 新晋 -5.64
600519 贵州茅台 4.23 5,828.23 4.29% -0.57 -0.16
002714 牧原股份 114.56 5,794.65 4.26% -0.14 -7.91
002847 盐津铺子 76.27 5,210.30 3.83% 0.81 -2.45
301061 匠心家居 51.22 4,855.40 3.57% 0.64 -4.65
002078 太阳纸业 292.11 4,600.73 3.38% -0.54 6.61
600060 海信视像 172.49 4,188.06 3.08% 新晋 3.41
600660 福耀玻璃 63.81 4,132.97 3.04% 新晋 -2.39
600066 宇通客车 124.46 4,069.84 2.99% 新晋 -3.91
合计 -- 1,237.20 51,968.21 38.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.57
本期利润(万元) -9,794.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0381
期末基金资产净值(万元) 135,998.24
期末基金份额净值(元) 0.5411