基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.86 -6.50 3.99 0.04 -4.30 -3.09 -15.47
基准收益率②% -5.27 -4.02 5.44 -4.34 -1.82 6.13 -10.67
① — ② -1.59 -2.48 -1.45 4.38 -2.48 -9.22 -4.80
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒲天瑞 2025/12/20 4月22天 -5.30 蒲天瑞，女，中国籍，6年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2019年7月至2023年12月担任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员，2023年12月至2025年8月担任农银汇理基金管理有限公司投资部基金经理助理，2023年11月至2023年12月担任农银汇理基金管理有限公司研究部权益研究岗（资深研究员），现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2025年11月4日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月20日起，担任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任农银汇理消费启航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐文卉 2021/03/03 2026/05/08 5年2月5天 -47.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,778.46 4.10 -- 0.57
制造业 73,356.12 62.99 -- 2.54
批发和零售业 4,872.50 4.18 -- 2.57
住宿和餐饮业 2,274.50 1.95 -- -0.42
租赁和商务服务业 3,492.39 3.00 -- 0.89
水利、环境和公共设施管理业 1,609.99 1.38 -- 0.03
教育 4,756.50 4.08 -- 3.30
合计 95,140.46 81.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.23 6,136.40 5.27% 0.98 -6.46
002714 牧原股份 114.56 4,778.46 4.10% -0.16 2.94
605098 行动教育 90.00 4,756.50 4.08% 新晋 7.16
002078 太阳纸业 292.11 4,331.99 3.72% 0.34 -3.79
301606 绿联科技 60.69 4,107.94 3.53% 新晋 0.21
600686 金龙汽车 217.47 3,903.59 3.35% 新晋 -7.79
603288 海天味业 93.20 3,821.22 3.28% 新晋 -7.83
601339 百隆东方 494.16 3,538.19 3.04% 新晋 14.36
605377 华旺科技 374.70 3,447.24 2.96% 新晋 2.77
301004 嘉益股份 74.47 3,422.74 2.94% 新晋 -6.81
合计 -- 1,815.59 42,244.27 36.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,918.76
本期利润(万元) -8,723.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 116,450.16
期末基金份额净值(元) 0.504