基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -6.32 -9.34 48.15 -- -- -- --
基准收益率②% -6.17 -9.58 46.19 -- -- -- --
① — ② -0.15 0.24 1.96 -- -- -- --
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱大千 2025/05/20 11月23天 70.37 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银上证科创板50成份指数A农银上证科创板50成份指数C基金总份额

农银上证科创板50成份指数A农银上证科创板50成份指数C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1258------
户均持有份额(万)3.59------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.00 987.03 9.02% -0.01 47.69
688041 海光信息 4.42 928.68 8.48% 0.00 50.52
688981 中芯国际 9.50 893.94 8.17% -1.79 21.16
688008 澜起科技 5.45 682.27 6.23% 0.74 73.51
688012 中微公司 2.08 637.12 5.82% 1.09 18.29
688521 芯原股份 1.95 395.03 3.61% 1.14 7.71
688525 佰维存储 1.73 366.55 3.35% 新晋 30.59
688072 拓荆科技 0.89 329.00 3.01% 0.27 26.55
688271 联影医疗 2.63 294.60 2.69% -0.35 2.13
688111 金山办公 1.22 283.87 2.59% -0.89 15.65
合计 -- 30.87 5,798.09 52.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 648.23 5.92 1.02
合计 648.23 5.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.70 577.57 5.28
019785 25国债13 0.70 70.67 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.58
本期利润(万元) -269.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0735
期末基金资产净值(万元) 4,929.87
期末基金份额净值(元) 1.2604