基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.54 2.15 3.05 3.96 8.31 13.20 -7.89
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -4.07 1.91 -5.00 2.25 -0.81 0.85 -4.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2018/01/24 8年3月18天 82.39 徐文卉，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生、金融学硕士、工商管理硕士，历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理。自2017年5月16日起，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月16日至2020年1月31日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月24日起，担任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2026年5月8日，担任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 578.09 12.18 -- 7.38
制造业 2,407.50 50.71 -- 3.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.15 0.99 -- -1.26
批发和零售业 209.51 4.41 -- 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 38.73 0.82 -- -3.78
金融业 45.62 0.96 -- -5.80
水利、环境和公共设施管理业 109.80 2.31 -- 0.98
合计 3,436.40 72.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605377 华旺科技 15.39 141.59 2.98% 新晋 2.77
601899 紫金矿业 4.30 140.70 2.96% -1.56 1.44
600298 安琪酵母 3.46 139.82 2.95% 0.54 -8.09
300972 万辰集团 0.76 138.70 2.92% 新晋 11.89
600988 赤峰黄金 2.92 126.00 2.65% 新晋 -6.84
601088 中国神华 2.41 112.67 2.37% 新晋 -2.70
002588 史丹利 10.20 105.88 2.23% 新晋 -1.48
000338 潍柴动力 4.19 101.57 2.14% 新晋 24.08
600028 中国石化 17.13 100.72 2.12% 新晋 -10.41
601857 中国石油 8.04 98.01 2.06% 新晋 -7.43
合计 -- 68.80 1,205.66 25.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 176.78
本期利润(万元) -276.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.095
期末基金资产净值(万元) 4,747.35
期末基金份额净值(元) 1.6525