近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.68 | -0.47 | -5.25 | 3.56 | -22.27 | -2.37 | 79.38 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -9.48 | 0.50 | 15.25 |
① — ② | -2.85 | 1.11 | -3.65 | 0.72 | -12.79 | -2.87 | 64.13 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐文卉 | 2018/01/24 | 6年2月3天 | 52.26 | 徐文卉,中国国籍,硕士,曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 61.15 | 1.06 | 新增 | -2.46 |
采矿业 | 625.42 | 10.89 | 1.52 | 5.99 |
制造业 | 1,648.22 | 28.70 | -0.53 | -19.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.41 | 4.20 | 0.07 | 1.48 |
批发和零售业 | 80.97 | 1.41 | 1.00 | -0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 732.81 | 12.76 | -1.99 | 10.71 |
金融业 | 115.77 | 2.02 | 3.58 | -2.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 139.40 | 2.43 | 0.20 | 1.99 |
教育 | 55.51 | 0.97 | 新增 | -0.08 |
合计 | 3,700.66 | 64.44 | 12.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002078 | 太阳纸业 | 27.01 | 328.71 | 5.72% | 1.37 | 2.64 |
600377 | 宁沪高速 | 16.98 | 174.05 | 3.03% | 新晋 | -3.62 |
601816 | 京沪高铁 | 35.25 | 173.43 | 3.02% | 0.11 | -2.82 |
000975 | 银泰黄金 | 11.47 | 172.05 | 3.00% | 新晋 | 13.56 |
600489 | 中金黄金 | 17.20 | 171.31 | 2.98% | -0.05 | 13.85 |
600547 | 山东黄金 | 7.31 | 167.18 | 2.91% | -0.05 | 15.64 |
600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 155.34 | 2.70% | 新晋 | -0.37 |
301061 | 匠心家居 | 2.93 | 145.77 | 2.54% | 新晋 | 16.02 |
000888 | 峨眉山A | 15.61 | 139.40 | 2.43% | -0.20 | 10.81 |
600809 | 山西汾酒 | 0.60 | 138.44 | 2.41% | 新晋 | 7.04 |
合计 | -- | 134.45 | 1,765.68 | 30.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -340.22 |
本期利润(万元) | -351.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0866 |
期末基金资产净值(万元) | 5,743.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.4269 |