基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.05 3.96 -1.03 0.68 13.20 -7.89 -22.27
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -5.00 2.25 -0.09 -0.01 0.85 -4.68 -12.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2018/01/24 7年10月11天 71.34 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 410.11 7.63 -- 2.12
制造业 3,291.95 61.24 -- 14.72
批发和零售业 263.78 4.91 -- 3.87
信息传输、软件和信息技术服务业 124.73 2.32 -- -4.47
金融业 170.16 3.17 -- -3.34
水利、环境和公共设施管理业 116.04 2.16 -- 1.16
文化、体育和娱乐业 105.03 1.95 -- 0.66
合计 4,481.80 83.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.85 201.66 3.75% 1.44 -1.84
002078 太阳纸业 12.44 177.77 3.31% 0.41 7.88
000063 中兴通讯 3.74 170.69 3.18% 新晋 -0.47
301061 匠心家居 1.69 156.19 2.91% 新晋 7.37
300274 阳光电源 0.89 144.16 2.68% 新晋 -6.77
600988 赤峰黄金 4.68 138.43 2.58% 新晋 3.53
300750 宁德时代 0.34 136.68 2.54% 新晋 -3.39
600612 老凤祥 2.54 127.20 2.37% 新晋 -7.41
002956 西麦食品 6.20 122.45 2.28% -0.24 17.73
600298 安琪酵母 2.88 113.90 2.12% 新晋 6.54
合计 -- 42.25 1,489.13 27.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.41
本期利润(万元) 167.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0501
期末基金资产净值(万元) 5,375.71
期末基金份额净值(元) 1.7126