单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.68 -0.47 -5.25 3.56 -22.27 -2.37 79.38
基准收益率②% -2.83 -1.58 -1.60 2.84 -9.48 0.50 15.25
① — ② -2.85 1.11 -3.65 0.72 -12.79 -2.87 64.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2018/01/24 6年2月3天 52.26 徐文卉,中国国籍,硕士,曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.15 1.06 新增 -2.46
采矿业 625.42 10.89 1.52 5.99
制造业 1,648.22 28.70 -0.53 -19.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 241.41 4.20 0.07 1.48
批发和零售业 80.97 1.41 1.00 -0.21
交通运输、仓储和邮政业 732.81 12.76 -1.99 10.71
金融业 115.77 2.02 3.58 -2.90
水利、环境和公共设施管理业 139.40 2.43 0.20 1.99
教育 55.51 0.97 新增 -0.08
合计 3,700.66 64.44 12.84 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 27.01 328.71 5.72% 1.37 2.64
600377 宁沪高速 16.98 174.05 3.03% 新晋 -3.62
601816 京沪高铁 35.25 173.43 3.02% 0.11 -2.82
000975 银泰黄金 11.47 172.05 3.00% 新晋 13.56
600489 中金黄金 17.20 171.31 2.98% -0.05 13.85
600547 山东黄金 7.31 167.18 2.91% -0.05 15.64
600519 贵州茅台 0.09 155.34 2.70% 新晋 -0.37
301061 匠心家居 2.93 145.77 2.54% 新晋 16.02
000888 峨眉山A 15.61 139.40 2.43% -0.20 10.81
600809 山西汾酒 0.60 138.44 2.41% 新晋 7.04
合计 -- 134.45 1,765.68 30.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -340.22
本期利润(万元) -351.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0866
期末基金资产净值(万元) 5,743.74
期末基金份额净值(元) 1.4269