基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.15 3.05 3.96 -1.03 13.20 -7.89 -22.27
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 1.91 -5.00 2.25 -0.09 0.85 -4.68 -12.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2018/01/24 8年9天 82.82 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 538.44 10.30 -- 5.28
制造业 2,350.92 44.96 -- -2.34
批发和零售业 151.98 2.91 -- 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 101.06 1.93 -- -3.33
金融业 508.18 9.72 -- 2.33
房地产业 52.82 1.01 -- -0.47
租赁和商务服务业 115.36 2.21 -- 0.53
水利、环境和公共设施管理业 275.14 5.26 -- 4.15
合计 4,093.90 78.30 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.85 236.12 4.52% 0.77 22.80
002078 太阳纸业 12.44 195.93 3.75% 0.44 6.61
601318 中国平安 2.60 177.84 3.40% 新晋 -4.59
300308 中际旭创 0.24 146.40 2.80% 新晋 4.91
600298 安琪酵母 2.88 125.97 2.41% 0.29 -4.14
300750 宁德时代 0.34 124.87 2.39% -0.15 -5.32
601888 中国中免 1.22 115.36 2.21% 新晋 -2.38
002956 西麦食品 4.06 114.17 2.18% -0.10 4.09
600309 万华化学 1.46 111.95 2.14% 新晋 15.42
601628 中国人寿 2.39 108.75 2.08% 新晋 7.66
合计 -- 34.48 1,457.36 27.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.24
本期利润(万元) 111.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0366
期末基金资产净值(万元) 5,228.46
期末基金份额净值(元) 1.7495