基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.89 -10.94 17.43 -1.04 5.81 11.58 -15.43
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② -2.78 -11.22 5.32 -2.61 -7.90 -0.07 -10.42
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/07/15 4年9月27天 -17.69 谷超，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历、工程硕士学位。历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理，农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起，担任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月8日起，担任农银汇理创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任农银汇理致远价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩林 2017/03/29 2021/07/21 4年3月23天 151.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,459.20 58.24 -- 10.60
信息传输、软件和信息技术服务业 869.03 9.27 -- 4.67
金融业 287.41 3.07 -- -3.69
租赁和商务服务业 475.73 5.08 -- 3.47
合计 7,091.37 75.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.99 798.18 8.52% 1.57 8.82
002594 比亚迪 7.56 795.69 8.49% -0.02 -1.32
002415 海康威视 19.25 585.59 6.25% -1.92 11.42
600760 中航沈飞 11.17 548.45 5.85% 0.69 1.22
688188 柏楚电子 4.13 534.40 5.70% -2.83 11.24
002027 分众传媒 72.63 475.73 5.08% 新晋 -5.63
688981 中芯国际 4.95 465.26 4.96% -3.11 21.16
002371 北方华创 1.04 464.88 4.96% -1.06 20.08
300760 迈瑞医疗 2.58 424.82 4.53% -3.10 6.89
688200 华峰测控 1.56 409.18 4.37% -1.53 25.32
合计 -- 126.86 5,502.18 58.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.20
本期利润(万元) -332.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.066
期末基金资产净值(万元) 9,373.20
期末基金份额净值(元) 1.9612