基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.28 -5.28 -8.74 7.83 -15.43 -21.00 19.94
基准收益率②% -3.67 -2.50 -2.71 3.95 -5.01 -13.00 1.76
① — ② -5.61 -2.78 -6.03 3.88 -10.42 -8.00 18.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/07/15 2年9月2天 -34.42 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩林 2017/03/29 2021/07/21 4年3月23天 151.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,647.20 58.84 -1.12 10.75
交通运输、仓储和邮政业 775.28 8.08 -0.67 6.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,935.16 20.16 1.34 14.51
金融业 688.27 7.17 0.03 2.25
合计 9,045.91 94.25 -0.42 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 23.65 821.13 8.56% 0.01 -5.19
300750 宁德时代 4.98 812.71 8.47% 0.47 8.81
600519 贵州茅台 0.47 811.22 8.45% -0.08 -2.84
002594 比亚迪 4.06 803.88 8.38% 0.07 0.93
300760 迈瑞医疗 2.76 802.06 8.36% -0.06 -9.16
002352 顺丰控股 19.19 775.28 8.08% 0.67 -12.42
688188 柏楚电子 3.02 764.85 7.97% -0.50 3.30
002410 广联达 43.68 748.71 7.80% 0.27 -28.63
600036 招商银行 24.74 688.27 7.17% -0.03 4.93
688200 华峰测控 4.88 598.91 6.24% 新晋 3.49
合计 -- 131.43 7,627.02 79.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -192.50
本期利润(万元) -1,007.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1776
期末基金资产净值(万元) 9,597.00
期末基金份额净值(元) 1.7284