近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.28 | -5.28 | -8.74 | 7.83 | -15.43 | -21.00 | 19.94 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.50 | -2.71 | 3.95 | -5.01 | -13.00 | 1.76 |
① — ② | -5.61 | -2.78 | -6.03 | 3.88 | -10.42 | -8.00 | 18.18 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谷超 | 2021/07/15 | 2年9月2天 | -34.42 | 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师,禾其投资互联网行业分析师,国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理;2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩林 | 2017/03/29 | 2021/07/21 | 4年3月23天 | 151.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,647.20 | 58.84 | -1.12 | 10.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 775.28 | 8.08 | -0.67 | 6.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,935.16 | 20.16 | 1.34 | 14.51 |
金融业 | 688.27 | 7.17 | 0.03 | 2.25 |
合计 | 9,045.91 | 94.25 | -0.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 23.65 | 821.13 | 8.56% | 0.01 | -5.19 |
300750 | 宁德时代 | 4.98 | 812.71 | 8.47% | 0.47 | 8.81 |
600519 | 贵州茅台 | 0.47 | 811.22 | 8.45% | -0.08 | -2.84 |
002594 | 比亚迪 | 4.06 | 803.88 | 8.38% | 0.07 | 0.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.76 | 802.06 | 8.36% | -0.06 | -9.16 |
002352 | 顺丰控股 | 19.19 | 775.28 | 8.08% | 0.67 | -12.42 |
688188 | 柏楚电子 | 3.02 | 764.85 | 7.97% | -0.50 | 3.30 |
002410 | 广联达 | 43.68 | 748.71 | 7.80% | 0.27 | -28.63 |
600036 | 招商银行 | 24.74 | 688.27 | 7.17% | -0.03 | 4.93 |
688200 | 华峰测控 | 4.88 | 598.91 | 6.24% | 新晋 | 3.49 |
合计 | -- | 131.43 | 7,627.02 | 79.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -192.50 |
本期利润(万元) | -1,007.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1776 |
期末基金资产净值(万元) | 9,597.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.7284 |