基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.43 -1.04 2.24 0.70 11.58 -15.43 -21.00
基准收益率②% 12.11 1.57 -0.42 0.21 11.65 -5.01 -13.00
① — ② 5.32 -2.61 2.66 0.49 -0.07 -10.42 -8.00
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2021/07/15 4年4月19天 -19.32 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩林 2017/03/29 2021/07/21 4年3月23天 151.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,688.64 66.19 -- 19.67
交通运输、仓储和邮政业 386.76 2.95 -- 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,649.36 12.56 -- 5.77
金融业 1,711.73 13.04 -- 6.53
合计 12,436.49 94.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 4.46 1,095.78 8.35% 0.36 -6.76
002415 海康威视 34.71 1,094.06 8.33% 0.38 -7.80
688188 柏楚电子 7.11 1,092.81 8.32% 0.34 -4.90
002594 比亚迪 9.91 1,082.27 8.24% 0.63 -5.82
688981 中芯国际 7.67 1,075.48 8.19% 1.72 -9.08
300059 东方财富 38.52 1,044.66 7.96% 2.56 -11.45
300750 宁德时代 2.11 847.01 6.45% 1.41 -2.36
688200 华峰测控 3.45 719.18 5.48% 0.19 -13.31
600030 中信证券 22.31 667.07 5.08% 新晋 -7.70
688036 传音控股 6.62 623.92 4.75% 新晋 -0.40
合计 -- 136.87 9,342.24 71.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 445.10
本期利润(万元) 2,019.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.336
期末基金资产净值(万元) 13,127.48
期末基金份额净值(元) 2.2912