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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 84.75 | 94.64 | -862.49 | -345.50 |
| 本期利润(万元) | 238.92 | -24.34 | 1,596.38 | -372.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 | -0.0042 | 0.2971 | -0.0684 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,434.62 | 11,514.70 | 10,244.90 | 8,760.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9718 | 1.9286 | 1.9152 | 1.6145 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,008.30 | -1,240.44 | -34.92 | 201.05 |
| 本期利润(万元) | 940.84 | -631.21 | -1,835.10 | -221.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.17 | -0.1153 | -0.308 | -0.0356 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.58 | -6.59 | -15.43 | -1.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.9286 | 0.6145 | 0.7284 | 1.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,514.70 | 8,760.21 | 9,597.00 | 11,740.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9286 | 1.6145 | 1.7284 | 2.0112 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 92.86 | 61.45 | 72.84 | 101.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,550.25 | 2,303.20 | 4,952.92 | 3,556.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,668.02 | 2,835.96 | 4,736.46 | 2,964.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,876,919.68 | -5,588,339.06 | -16,221,503.55 | -983,540.43 |
| 利息收入 | 65,980.83 | 31,652.26 | 68,838.08 | 42,851.58 |
| 其中：存款利息收入 | 65,980.83 | 31,652.26 | 68,838.08 | 42,851.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,723,647.11 | -11,717,225.15 | 1,631,526.56 | 3,124,185.39 |
| 其中：股票投资收益 | -20,469,460.89 | -12,528,268.91 | -352,223.60 | 2,005,352.71 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,745,813.78 | 811,043.76 | 1,983,750.16 | 1,118,832.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,491,366.29 | 6,092,376.07 | -18,001,741.91 | -4,222,285.71 |
| 其他收入 | 43,219.67 | 4,857.76 | 79,873.72 | 71,708.31 |
| 费用合计 | 1,468,562.44 | 723,731.65 | 2,129,458.46 | 1,228,201.65 |
| 管理人报酬 | 1,137,437.78 | 547,196.37 | 1,673,621.64 | 977,659.12 |
| 托管费 | 189,573.02 | 91,199.38 | 278,936.89 | 162,943.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 141,551.64 | 85,335.90 | 176,899.93 | 87,599.38 |
| 利润总额 | 9,408,357.24 | -6,312,070.71 | -18,350,962.01 | -2,211,742.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,230,636.18 | 8,347,667.16 | 5,889,149.97 | 7,652,284.82 |
| 交易性金融资产 | 108,413,432.19 | 78,754,917.45 | 90,459,036.38 | 110,313,627.12 |
| 其中：股票投资 | 108,413,432.19 | 78,754,917.45 | 90,459,036.38 | 110,313,627.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,737,572.39 | 87,819,275.70 | 96,370,632.93 | 118,027,711.78 |
| 负债合计 | 590,531.93 | 217,142.30 | 400,598.82 | 117,407,529.31 |
| 所有者权益合计 | 115,147,040.46 | 87,602,133.40 | 95,970,034.11 | 117,407,529.31 |
