基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.31 -0.36 0.53 1.70 -0.37 1.51 -18.21
基准收益率②% 14.27 1.47 -0.38 -0.29 11.88 -6.56 -15.42
① — ② 12.04 -1.83 0.91 1.99 -12.25 8.07 -2.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2018/03/26 7年8月9天 132.50 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.37 0.87 -- -4.64
制造业 4,412.63 62.47 -- 15.95
批发和零售业 46.64 0.66 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 25.31 0.36 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 998.27 14.13 -- 7.34
金融业 501.66 7.10 -- 0.59
房地产业 59.40 0.84 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.01 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 128.96 1.83 -- 0.54
合计 6,235.16 88.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 0.78 333.89 4.73% 新晋 3.02
300394 天孚通信 1.61 270.16 3.82% 新晋 9.66
688256 寒武纪 0.20 268.18 3.80% 1.36 -3.21
688981 中芯国际 1.69 237.38 3.36% 1.08 -10.20
300750 宁德时代 0.53 212.26 3.00% 0.59 -3.39
600276 恒瑞医药 2.28 163.13 2.31% -0.50 -5.05
002422 科伦药业 4.32 158.67 2.25% -0.21 -2.96
002475 立讯精密 2.39 154.61 2.19% -0.36 -6.75
002371 北方华创 0.33 151.31 2.14% 0.41 6.31
688266 泽璟制药-U 1.21 137.02 1.94% 0.17 3.20
合计 -- 15.34 2,086.61 29.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 727.75
本期利润(万元) 1,810.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4907
期末基金资产净值(万元) 7,063.49
期末基金份额净值(元) 2.3678