基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.26 3.36 26.31 -0.36 30.77 -0.37 1.51
基准收益率②% -1.44 0.21 14.27 1.47 15.76 11.88 -6.56
① — ② 0.18 3.15 12.04 -1.83 15.01 -12.25 8.07
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2018/03/26 8年1月16天 191.01 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 159.98 2.61 -- -2.19
制造业 4,287.05 70.00 -- 22.36
信息传输、软件和信息技术服务业 547.36 8.94 -- 4.34
金融业 344.35 5.62 -- -1.14
房地产业 56.33 0.92 -- -0.74
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.01 -- -1.32
合计 5,395.96 88.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 0.81 244.30 3.99% 1.05 -7.63
688498 源杰科技 0.24 238.99 3.90% 0.99 32.45
688256 寒武纪 0.23 229.24 3.74% -0.60 47.69
300750 宁德时代 0.46 183.98 3.00% 0.18 8.82
300502 新易盛 0.40 177.14 2.89% 新晋 7.81
688041 海光信息 0.83 174.26 2.85% 0.27 50.52
601318 中国平安 2.83 160.69 2.62% 新晋 2.10
300308 中际旭创 0.28 159.43 2.60% 新晋 28.01
002371 北方华创 0.35 158.46 2.59% 0.44 20.08
688981 中芯国际 1.65 155.02 2.53% -0.38 21.16
合计 -- 8.08 1,881.51 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 368.84
本期利润(万元) -69.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 6,123.97
期末基金份额净值(元) 2.4165