基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.36 26.31 -0.36 0.53 -0.37 1.51 -18.21
基准收益率②% 0.21 14.27 1.47 -0.38 11.88 -6.56 -15.42
① — ② 3.15 12.04 -1.83 0.91 -12.25 8.07 -2.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2018/03/26 7年10月7天 160.12 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.80 0.40 -- -1.50
采矿业 178.85 2.76 -- -2.26
制造业 4,148.61 63.95 -- 16.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.44 0.41 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 842.04 12.98 -- 7.72
金融业 302.85 4.67 -- -2.72
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.01 -- -1.10
文化、体育和娱乐业 103.68 1.60 -- 0.27
合计 5,629.19 86.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.21 281.41 4.34% 0.54 -7.43
300394 天孚通信 0.94 190.85 2.94% -0.88 16.61
688498 源杰科技 0.29 188.94 2.91% -1.82 20.12
688981 中芯国际 1.54 188.88 2.91% -0.45 0.26
300750 宁德时代 0.50 182.90 2.82% -0.18 -5.32
688041 海光信息 0.75 167.66 2.58% 新晋 20.54
002371 北方华创 0.30 139.79 2.15% 0.01 4.84
600276 恒瑞医药 2.28 135.82 2.09% -0.22 -4.01
002475 立讯精密 2.28 129.30 1.99% -0.20 -11.31
002422 科伦药业 4.11 120.63 1.86% -0.39 6.74
合计 -- 13.20 1,726.18 26.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 553.06
本期利润(万元) 215.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0773
期末基金资产净值(万元) 6,486.88
期末基金份额净值(元) 2.4474