近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 1.37 | -0.53 | 2.63 | 6.43 | 4.42 | 3.04 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.71 | -0.58 | 0.26 | -0.42 | -2.40 | -0.81 | -0.45 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 226/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 274/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 229/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 707/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 710/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭振宇 | 2021/09/25 | 4年2月9天 | 17.42 | 郭振宇先生，中国，硕士/研究生，已取得基金从业资格。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月2日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月25日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史向明 | 2018/05/03 | 2021/09/28 | 3年4月25天 | 16.19 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 612,256.52 | 104.61 | 6.03 |
| 其中：政策性金融债 | 33,475.44 | 5.72 | 4.25 |
| 企业债券 | 66,502.70 | 11.36 | 1.29 |
| 地方政府债 | 97,396.51 | 16.64 | -3.52 |
| 同业存单 | 69,673.52 | 11.90 | 9.35 |
| 合计 | 845,829.26 | 144.51 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 270.00 | 27307.84 | 4.67 |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 220.00 | 22539.31 | 3.85 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 210.00 | 21316.94 | 3.64 |
| 112510151 | 25兴业银行CD151 | 200.00 | 19993.32 | 3.42 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 200.00 | 19882.35 | 3.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,412.67 |
| 本期利润(万元) | -2,432.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 585,282.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2557 |
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银沪深300指数A
- 农银沪深300指数C
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- 农银增强收益债券C
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- 农银消费主题混合H
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- 农银汇理平衡价值混合C
- 农银中证红利低波动100指数A
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