近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 0.46 | 1.76 | 0.86 | 3.04 | 9.27 | 2.22 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 3.49 | 5.65 | 3.05 |
① — ② | -0.17 | -0.27 | -0.22 | -0.12 | -0.45 | 3.62 | -0.83 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 226/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 274/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 229/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 707/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 710/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭振宇 | 2021/09/25 | 2年6月2天 | 10.89 | 郭振宇先生,中国,硕士/研究生,已取得基金从业资格。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2019年2月2日至2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年9月25日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理。2019年12月9日任农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月25日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月17日任农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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史向明 | 2018/05/03 | 2021/09/28 | 3年4月25天 | 16.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,048.88 | 1.83 | -1.86 |
金融债券 | 616,047.79 | 112.48 | -5.85 |
其中:政策性金融债 | 22,814.39 | 4.17 | -0.80 |
地方政府债 | 112,266.05 | 20.50 | 2.88 |
同业存单 | 39,726.72 | 7.25 | 0.83 |
合计 | 778,089.44 | 142.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 250.00 | 25391.02 | 4.64 |
2220080 | 22厦门国际银行 | 220.00 | 22158.65 | 4.05 |
2328010 | 23平安银行小微债 | 200.00 | 20471.69 | 3.74 |
2220079 | 22江苏银行 | 180.00 | 18131.27 | 3.31 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 170.00 | 17789.50 | 3.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,105.11 |
本期利润(万元) | 6,840.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 547,696.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.175 |