基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.72 1.98 13.39 0.24 14.82 3.15 --
基准收益率②% -1.23 0.28 7.10 1.74 8.27 12.05 --
① — ② 1.95 1.70 6.29 -1.50 6.55 -8.90 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2023/10/10 2年7月2天 32.01 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C基金总份额

农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)515700849682
户均持有份额(万)5.378.3111.942.20
机构持有比例(%)0.007.934.550.00
个人持有比例(%)100.0092.0895.45100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.58 0.43 -- -4.37
制造业 1,993.89 37.56 -- -10.08
交通运输、仓储和邮政业 18.31 0.34 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 61.93 1.17 -- -3.43
金融业 260.87 4.91 -- -1.85
综合 66.96 1.26 -- 0.03
合计 2,424.54 45.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.38 135.14 2.55% 0.46 2.10
688041 海光信息 0.63 132.93 2.50% 0.62 50.52
601601 中国太保 3.39 125.74 2.37% 0.35 -3.27
300274 阳光电源 0.77 116.09 2.19% 新晋 10.02
000951 中国重汽 4.83 107.47 2.02% 新晋 -9.93
300604 长川科技 0.88 106.52 2.01% 新晋 58.07
000807 云铝股份 3.40 105.40 1.99% 新晋 -9.69
000338 潍柴动力 4.32 104.72 1.97% 新晋 24.08
600519 贵州茅台 0.06 87.00 1.64% 新晋 -6.46
600031 三一重工 4.39 84.38 1.59% -0.01 5.62
合计 -- 25.05 1,105.39 20.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 23.89 0.45 -0.45
合计 23.89 0.45 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127050 麒麟转债 0.18 23.89 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 180.26
本期利润(万元) 84.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0491
期末基金资产净值(万元) 1,418.35
期末基金份额净值(元) 1.1955