基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.44 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.76 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.32 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2023/10/10 6月16天 3.12 廖凌，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月18日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C基金总份额

农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1317------
户均持有份额(万)3.74------
机构持有比例(%)40.39------
个人持有比例(%)59.61------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.18 0.47 -- -6.07
制造业 660.41 15.42 -- -30.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.84 3.73 -- 0.16
金融业 52.51 1.23 -- -3.57
合计 892.94 20.85 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600933 爱柯迪 3.43 66.30 1.55% 1.23 -5.69
600023 浙能电力 8.76 58.43 1.36% 1.14 5.63
000568 泸州老窖 0.31 57.22 1.34% 新晋 -1.83
600519 贵州茅台 0.03 51.09 1.19% 新晋 -0.58
601985 中国核电 5.34 49.07 1.15% 0.84 5.53
601766 中国中车 6.67 45.49 1.06% 新晋 12.26
601882 海天精工 1.64 44.10 1.03% 0.80 -0.58
605377 华旺科技 2.03 42.71 1.00% 新晋 0.83
301362 民爆光电 1.18 40.53 0.95% 新晋 -0.66
002415 海康威视 1.15 36.98 0.86% 0.64 -0.39
合计 -- 30.54 491.92 11.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,017.94 23.77 --
其中：政策性金融债 1,017.94 23.77 --
可转换债券 556.20 12.99 --
合计 1,574.14 36.76 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 10.00 1017.94 23.77
110059 浦发转债 0.70 76.19 1.78
123113 仙乐转债 0.59 63.27 1.48
113644 艾迪转债 0.58 62.82 1.47
113516 苏农转债 0.51 56.06 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.16
本期利润(万元) 108.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 2,873.50
期末基金份额净值(元) 1.0267