近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.78(排名:4335/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 1.36(2024-12-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.56 | 1.24 | -0.78 | 1.43 | -- | -- | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.63 | -2.75 | 0.61 | 2.61 | -5.29 | -- | -- | -14.62 |
| ① — ③ | 5.13 | -3.20 | 0.00 | -0.33 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1587/8467 | 6416/8362 | 3693/8204 | 4335/8351 | 5238/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.21 | 3.95 | 1.12 | 2.44 | 3.15 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.95 | 7.89 | 0.12 | 2.76 | 12.05 | -- | -- |
| ① — ② | -5.16 | -3.94 | 1.00 | -0.32 | -8.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖凌 | 2023/10/10 | 1年6月3天 | 1.00 | 廖凌，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月18日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 849 | 682 | 1317 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.94 | 2.20 | 3.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 4.55 | 0.00 | 40.39 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 95.45 | 100.00 | 59.61 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 196.08 | 1.61 | -- | -2.79 |
| 制造业 | 3,196.07 | 26.17 | -- | -20.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.69 | 5.03 | -- | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.83 | 0.29 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.91 | 1.08 | -- | -4.19 |
| 金融业 | 649.38 | 5.32 | -- | -1.51 |
| 合计 | 4,822.96 | 39.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.05 | 304.64 | 2.49% | 新晋 | -0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 8.91 | 263.29 | 2.16% | 新晋 | 7.63 |
| 601318 | 中国平安 | 4.85 | 255.35 | 2.09% | 新晋 | -3.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 25.22 | 199.99 | 1.64% | 新晋 | -8.27 |
| 000400 | 许继电气 | 7.26 | 199.87 | 1.64% | 新晋 | -3.00 |
| 601601 | 中国太保 | 5.73 | 195.28 | 1.60% | 新晋 | -1.98 |
| 601985 | 中国核电 | 18.04 | 188.16 | 1.54% | 新晋 | -2.86 |
| 601179 | 中国西电 | 24.25 | 184.06 | 1.51% | 新晋 | -4.05 |
| 600312 | 平高电气 | 9.03 | 173.38 | 1.42% | 新晋 | 12.24 |
| 600031 | 三一重工 | 10.23 | 168.59 | 1.38% | 新晋 | -5.77 |
| 合计 | -- | 117.57 | 2,132.61 | 17.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1,015.78 | 8.32 | 6.53 |
| 合计 | 1,015.78 | 8.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 2.28 | 248.74 | 2.04 |
| 113056 | 重银转债 | 1.67 | 196.76 | 1.61 |
| 113052 | 兴业转债 | 1.67 | 188.47 | 1.54 |
| 113062 | 常银转债 | 1.03 | 129.31 | 1.06 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 1.04 | 128.85 | 1.06 |
| 基金名称 | 农银汇理均衡优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019147)农银汇理均衡优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）资产的比例合计占基金资产的30%-60%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.45 |
| 本期利润(万元) | -294.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,477.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0338 |
