基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.69 -13.16 14.66 10.67 18.12 -16.49 -14.08
基准收益率②% -1.09 -10.15 13.13 1.53 3.89 -9.14 -8.96
① — ② -1.60 -3.01 1.53 9.14 14.23 -7.35 -5.12
业绩比较基准 中证医药卫生指数*80％+中证全债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梦圆 2021/02/24 5年2月15天 -49.02 梦圆，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日至2024年10月8日，担任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵伟 2017/06/20 2021/03/05 3年8月15天 190.96
徐治彪 2015/08/20 2017/06/26 1年10月6天 -9.86
凌晨 2015/02/10 2016/04/08 1年1月26天 1.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 88,366.26 77.39 -- 16.94
批发和零售业 105.51 0.09 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 366.33 0.32 -- -5.03
科学研究和技术服务业 17,891.18 15.67 -- 12.64
卫生和社会工作 180.74 0.16 -- -1.18
合计 106,910.02 93.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 268.78 9,324.05 8.17% 0.10 -1.14
600276 恒瑞医药 160.19 8,845.69 7.75% -0.55 -7.54
603259 药明康德 88.30 8,662.23 7.59% 新晋 0.36
601089 福元医药 245.46 5,660.31 4.96% 新晋 -9.91
688179 阿拉丁 326.54 5,489.10 4.81% 新晋 24.55
688513 苑东生物 84.02 5,410.09 4.74% 0.87 -7.25
002432 九安医疗 73.47 5,405.92 4.73% 新晋 -17.99
688068 热景生物 42.55 5,204.44 4.56% -3.02 -8.87
688221 前沿生物 272.34 5,160.91 4.52% 新晋 13.71
002294 信立泰 81.15 4,975.06 4.36% -0.61 -23.94
合计 -- 1,642.80 64,137.80 56.19% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,793.13
本期利润(万元) -2,865.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0386
期末基金资产净值(万元) 114,188.87
期末基金份额净值(元) 1.5674