近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.16 | 14.66 | 10.67 | 7.19 | -16.49 | -14.08 | -27.26 |
| 基准收益率②% | -10.15 | 13.13 | 1.53 | 0.65 | -9.14 | -8.96 | -17.32 |
| ① — ② | -3.01 | 1.53 | 9.14 | 6.54 | -7.35 | -5.12 | -9.94 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数*80％+中证全债指数*20％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梦圆 | 2021/02/24 | 4年11月5天 | -48.50 | 梦圆，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日至2024年10月8日，担任农银汇理医疗精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 105,598.71 | 85.25 | -- | 25.88 |
| 批发和零售业 | 1,319.25 | 1.07 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.74 | 0.05 | -- | -5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,651.29 | 6.98 | -- | 4.26 |
| 合计 | 115,625.99 | 93.35 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 172.69 | 10,287.14 | 8.30% | 0.08 | -4.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 340.45 | 9,992.27 | 8.07% | 0.05 | 6.74 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 106.65 | 9,886.46 | 7.98% | -0.79 | -9.26 |
| 688068 | 热景生物 | 57.92 | 9,383.45 | 7.58% | 0.96 | -11.10 |
| 688656 | 浩欧博 | 46.24 | 7,111.64 | 5.74% | 0.81 | -20.68 |
| 002294 | 信立泰 | 124.37 | 6,162.34 | 4.97% | -2.11 | -10.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 271.65 | 6,142.08 | 4.96% | 1.40 | 4.64 |
| 688382 | 益方生物 | 198.99 | 5,420.54 | 4.38% | 0.22 | -9.90 |
| 002020 | 京新药业 | 272.73 | 5,176.42 | 4.18% | 新晋 | -11.96 |
| 688513 | 苑东生物 | 77.85 | 4,791.63 | 3.87% | 新晋 | 3.39 |
| 合计 | -- | 1,669.54 | 74,353.97 | 60.03% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,354.60 |
| 本期利润(万元) | -19,162.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,872.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6107 |
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- 农银恒久增利债券A
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