近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1695元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:115/162) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-10-24 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 史向明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 0.03 | 1.28 | 0.21 | 1.59 | 3.32 | 4.87 | 74.72 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 92.43 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.36 | 2.70 | 0.70 | 4.44 | 6.50 | 9.31 | -- |
| ① — ② | -1.58 | 0.02 | -1.52 | -0.02 | -3.22 | -8.22 | -10.53 | -17.71 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.34 | -1.42 | -0.49 | -2.85 | -3.17 | -4.44 | -- |
| 同类排名 | 147/168 | 120/163 | 132/156 | 115/162 | 137/149 | 130/142 | 127/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | -0.06 | 0.35 | 0.26 | 2.01 | 1.99 | 0.66 |
| 基准收益率②% | 2.29 | 0.22 | 0.93 | 1.28 | 4.79 | 1.92 | -0.07 |
| ① — ② | -0.84 | -0.28 | -0.58 | -1.02 | -2.78 | 0.07 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 中债国债总指数*50%+中债金融债总指数*30％+中债企业债总指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史向明 | 2012/02/06 | 13年2月18天 | 84.13 | 史向明女士，中国国籍，理学硕士，多年证券和基金从业经历，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月5日至2008年7月1日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年11月6日至2012年7月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2011年7月1日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年2月6日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任农银汇理7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年6月27日任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2022年1月24日任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2024年6月4日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2025年2月20日任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月22日任农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈加荣 | 2010/10/25 | 2012/03/01 | 3年2月9天 | -5.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 685 | 721 | 756 | 821 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 0.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 94.10 | 1.37 | -4.53 |
| 金融债券 | 823.12 | 12.02 | 4.51 |
| 其中：政策性金融债 | 303.85 | 4.44 | -- |
| 企业债券 | 4,496.92 | 65.67 | -1.71 |
| 可转换债券 | 2,088.25 | 30.50 | 1.71 |
| 合计 | 7,502.40 | 109.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115976 | 23光证G4 | 6.00 | 616.33 | 9.00 |
| 137799 | 22海通05 | 6.00 | 607.45 | 8.87 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.80 | 523.20 | 7.64 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 5.00 | 519.27 | 7.58 |
| 138931 | 23兴业01 | 5.00 | 511.00 | 7.46 |
| 基金名称 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (660002)农银恒久增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%.现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 为提高基金收益水平，本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过新股认购策略所认购新发行股票，本基金将在其上市后持有时间不超90个交易日，对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日，对投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证，在其上市后不超过25个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.39 |
| 2024-01-15 | 0.36 |
| 2023-01-11 | 0.40 |
| 2022-01-16 | 0.51 |
| 2021-01-17 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.28 |
| 本期利润(万元) | 9.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 626.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2061 |
