基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -13.99 0.98 -10.72 1.03 -9.97 -7.59 --
基准收益率②% -4.89 -1.96 -5.77 -2.48 -3.32 -- --
① — ② -9.10 2.94 -4.95 3.51 -6.65 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2022/09/29 1年6月26天 -32.34 魏刚先生，金融工程学硕士，多年证券从业经历。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日至2022年1月1日任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月10日任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月31日任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银专精特新混合A农银专精特新混合C基金总份额

农银专精特新混合A农银专精特新混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)383941654637--
户均持有份额(万)3.193.223.21--
机构持有比例(%)0.430.390.35--
个人持有比例(%)99.5799.6199.65--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,418.53 76.62 -- 30.43
信息传输、软件和信息技术服务业 153.88 1.59 -- -3.26
科学研究和技术服务业 228.16 2.36 -- 1.12
合计 7,800.57 80.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688234 天岳先进 8.91 429.58 4.44% -3.18 -11.19
688409 富创精密 5.34 343.53 3.55% -0.08 -14.17
688025 杰普特 5.58 269.78 2.79% 新晋 -20.48
688301 奕瑞科技 1.23 269.49 2.78% 0.53 -17.10
688677 海泰新光 4.68 261.22 2.70% 新晋 -26.01
688212 澳华内镜 3.93 238.05 2.46% 新晋 -13.30
688439 振华风光 3.26 228.52 2.36% -0.21 -8.78
300394 天孚通信 1.49 225.39 2.33% 新晋 -5.91
300502 新易盛 2.87 192.02 1.98% 新晋 -0.51
688114 华大智造 3.25 191.92 1.98% 0.30 -13.73
合计 -- 40.54 2,649.50 27.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,725.88
本期利润(万元) -1,418.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1178
期末基金资产净值(万元) 8,505.75
期末基金份额净值(元) 0.7156