基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.93 1.01 8.00 2.86 -11.47 -9.97 -7.59
基准收益率②% 13.83 2.27 3.28 4.37 4.13 -3.32 --
① — ② 26.10 -1.26 4.72 -1.51 -15.60 -6.65 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏刚 2022/09/29 3年2月5天 4.46 魏刚，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历、经济学硕士学位。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理，嘉合基金管理有限公司投资经理，东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起，担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年6月29日，担任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2021年1月1日，担任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月1日，担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月31日起，担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2024年9月20日，担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任农银汇理专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银专精特新混合A农银专精特新混合C基金总份额

农银专精特新混合A农银专精特新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3339351336763839
户均持有份额(万)3.233.323.163.19
机构持有比例(%)0.210.190.450.43
个人持有比例(%)99.7999.8199.5599.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,519.00 82.16 -- 35.64
信息传输、软件和信息技术服务业 991.93 7.75 -- 0.96
科学研究和技术服务业 233.03 1.82 -- 0.12
合计 11,743.96 91.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 1.92 484.23 3.78% 0.83 -8.47
688630 芯碁微装 3.37 476.67 3.72% 1.17 -9.78
300394 天孚通信 2.63 441.31 3.45% 新晋 9.66
688256 寒武纪 0.31 404.39 3.16% 新晋 -3.21
688037 芯源微 2.60 387.00 3.02% 1.07 3.68
688439 振华风光 6.39 378.93 2.96% 新晋 0.55
603893 瑞芯微 1.67 376.67 2.94% -0.04 -0.78
688300 联瑞新材 5.67 352.01 2.75% 新晋 -11.18
300476 胜宏科技 1.11 316.91 2.48% 新晋 -8.90
688212 澳华内镜 5.73 296.55 2.32% -0.26 -1.29
合计 -- 31.40 3,914.67 30.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,288.34
本期利润(万元) 3,419.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3228
期末基金资产净值(万元) 9,662.68
期末基金份额净值(元) 1.1243