近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱大千 | 2025/10/23 | 3月9天 | -0.85 | 钱大千，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学数学系博士。2010年7月加入农银汇理基金管理有限公司，历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。自2022年12月22日起，担任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月3日起，担任农银汇理双利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任农银汇理中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 124.47 | 669.65 | 2.43% | 新晋 | 3.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 95.53 | 492.93 | 1.79% | 新晋 | -4.44 |
| 000895 | 双汇发展 | 18.00 | 476.46 | 1.73% | 新晋 | -3.50 |
| 600755 | 厦门国贸 | 65.30 | 469.51 | 1.70% | 新晋 | -11.05 |
| 600750 | 江中药业 | 19.79 | 458.53 | 1.66% | 新晋 | 5.25 |
| 002032 | 苏泊尔 | 10.31 | 454.46 | 1.65% | 新晋 | -3.04 |
| 600177 | 雅戈尔 | 59.23 | 450.15 | 1.63% | 新晋 | -2.22 |
| 600028 | 中国石化 | 66.15 | 408.81 | 1.48% | 新晋 | 8.39 |
| 000651 | 格力电器 | 9.76 | 392.55 | 1.42% | 新晋 | -2.68 |
| 002737 | 葵花药业 | 26.27 | 388.01 | 1.41% | 新晋 | -4.92 |
| 合计 | -- | 494.81 | 4,661.06 | 16.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,404.55 | 5.10 | -- |
| 合计 | 1,404.55 | 5.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 14.00 | 1404.55 | 5.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35.40 |
| 本期利润(万元) | -155.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,649.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9766 |