基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.30 0.69 0.81 0.74 2.92 3.11 2.90
基准收益率②% 0.81 0.83 0.83 0.82 3.30 3.30 3.30
① — ② -0.51 -0.14 -0.02 -0.08 -0.38 -0.19 -0.40
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明君 2019/12/04 6年5月7天 22.24 王明君女士，金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。2019年8月26日任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年5月15日任农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
彭璧和 2025/12/11 5月 0.48 彭璧和，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。历任香港农银国际投资银行部分析员及经理、农银汇理资产管理有限公司项目经理助理、农银汇理基金固定收益部债券研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2025年3月6日起，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月11日起，担任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭振宇 2019/12/04 2021/09/25 1年9月21天 6.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 633,750.34 78.83 3.32
其中：政策性金融债 410,799.91 51.10 2.68
企业债券 465,605.57 57.92 20.85
中期票据 233,259.17 29.02 7.18
合计 1,332,615.09 165.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230415 23农发15 3220.00 333373.04 41.47
212580050 25兴业银行债01 570.00 57253.26 7.12
2528033 25浦发银行03 530.00 53225.12 6.62
250423 25农发23 360.00 36320.57 4.52
212580037 25光大银行债03 360.00 36164.45 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,371.56
本期利润(万元) 2,371.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 803,926.13
期末基金份额净值(元) 1.0047