基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 19.92 6.50 6.79 12.36 27.72 257.85 -22.58
基准收益率②% 4.00 -6.73 5.87 0.21 2.92 27.99 -14.98
① — ② 15.92 13.23 0.92 12.15 24.80 229.86 -7.60
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文卉 2017/05/16 8年11月26天 36.65 徐文卉，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生、金融学硕士、工商管理硕士，历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理。自2017年5月16日起，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月16日至2020年1月31日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月24日起，担任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日至2026年5月8日，担任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2016/07/08 2019/11/08 7年6月14天 5.55

农银消费主题混合A农银消费主题混合H基金总份额

农银消费主题混合A农银消费主题混合H合计情况
2019-122019-62018-122018-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1.321.322849.564274.18
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,248.45 3.45 -- 1.45
制造业 18,322.02 50.63 -- 2.99
批发和零售业 2,153.55 5.95 -- 4.44
住宿和餐饮业 2,120.95 5.86 -- 4.27
金融业 347.49 0.96 -- -5.80
租赁和商务服务业 1,585.70 4.38 -- 2.77
科学研究和技术服务业 368.86 1.02 -- -0.95
水利、环境和公共设施管理业 1,468.06 4.06 -- 2.73
教育 1,359.88 3.76 -- 2.99
卫生和社会工作 334.46 0.92 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 180.81 0.50 -- -0.91
合计 29,490.23 81.49 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.43 2,073.50 5.73% 新晋 -5.66
000729 燕京啤酒 94.28 1,235.07 3.41% 1.02 -9.47
002078 太阳纸业 82.19 1,218.88 3.37% -1.25 -2.79
603288 海天味业 29.00 1,189.00 3.29% 新晋 -7.76
000858 五粮液 11.24 1,160.75 3.21% 新晋 -9.82
600754 锦江酒店 42.44 1,140.36 3.15% 新晋 -12.63
603345 安井食品 11.98 1,117.21 3.09% 新晋 6.18
600887 伊利股份 41.74 1,099.85 3.04% 0.09 5.20
300972 万辰集团 5.92 1,080.40 2.99% 新晋 8.99
605599 菜百股份 47.59 1,073.15 2.97% 新晋 -17.40
合计 -- 367.81 12,388.17 34.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.53
本期利润(万元) 1.82
加权平均基金份额本期利润(元) 2.1929
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --