基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 19.92 6.50 6.79 12.36 27.72 257.85 -22.58
基准收益率②% 4.00 -6.73 5.87 0.21 2.92 27.99 -14.98
① — ② 15.92 13.23 0.92 12.15 24.80 229.86 -7.60
业绩比较基准 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

农银消费主题混合A农银消费主题混合H基金总份额

农银消费主题混合A农银消费主题混合H合计情况
2019-122019-62018-122018-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1.321.322849.564274.18
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,595.67 64.16 -- 17.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,188.18 4.59 -- 1.62
批发和零售业 1,594.63 3.34 -- 1.31
交通运输、仓储和邮政业 470.59 0.99 -- -1.34
金融业 1,989.04 4.17 -- -2.65
水利、环境和公共设施管理业 469.40 0.98 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 1,075.62 2.26 -- 0.55
合计 38,383.13 80.49 -- --

更多>>

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.53
本期利润(万元) 1.82
加权平均基金份额本期利润(元) 2.1929
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --