近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-07-07 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 徐文卉 | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.92 | 6.50 | 6.79 | 12.36 | 27.72 | 257.85 | -22.58 |
| 基准收益率②% | 4.00 | -6.73 | 5.87 | 0.21 | 2.92 | 27.99 | -14.98 |
| ① — ② | 15.92 | 13.23 | 0.92 | 12.15 | 24.80 | 229.86 | -7.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75％+中证全债指数*25％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐文卉 | 2017/05/16 | 7年11月8天 | 36.65 | 徐文卉，中国国籍，硕士，曾任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年5月16日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日至2020年1月31日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日任农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日任农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 付娟 | 2016/07/08 | 2019/11/08 | 7年6月14天 | 5.55 |
| 2019-12 | 2019-6 | 2018-12 | 2018-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 1.32 | 2849.56 | 4274.18 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,595.67 | 64.16 | -- | 17.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,188.18 | 4.59 | -- | 1.62 |
| 批发和零售业 | 1,594.63 | 3.34 | -- | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470.59 | 0.99 | -- | -1.34 |
| 金融业 | 1,989.04 | 4.17 | -- | -2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469.40 | 0.98 | -- | -0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,075.62 | 2.26 | -- | 0.55 |
| 合计 | 38,383.13 | 80.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 35.58 | 2,676.33 | 5.61% | 0.33 | -4.65 |
| 000651 | 格力电器 | 53.20 | 2,417.94 | 5.07% | 0.09 | 3.41 |
| 600900 | 长江电力 | 74.05 | 2,188.18 | 4.59% | 0.25 | 6.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8.57 | 2,130.06 | 4.47% | 0.26 | 20.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 30.40 | 1,902.82 | 3.99% | 0.85 | 50.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 109.84 | 1,633.32 | 3.43% | 新晋 | -3.27 |
| 300783 | 三只松鼠 | 43.25 | 1,594.63 | 3.34% | 0.72 | 6.40 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 18.85 | 1,525.34 | 3.20% | 新晋 | 6.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 41.36 | 1,491.03 | 3.13% | 新晋 | -7.28 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 100.11 | 1,414.50 | 2.97% | -0.09 | -3.18 |
| 合计 | -- | 515.21 | 18,974.15 | 39.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (660012)农银消费主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 其中：股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%.权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较高风险、较高收益的混合型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.53 |
| 本期利润(万元) | 1.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.1929 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
