基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.87 13.28 0.14 -1.05 2.74 -- --
基准收益率②% 0.28 7.10 1.74 -0.91 12.05 -- --
① — ② 1.59 6.18 -1.60 -0.14 -9.31 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖凌 2023/10/10 2年3月23天 24.13 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师、权益投资部投资经理，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任农银汇理红利甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月24日起，担任农银汇理景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C基金总份额

农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)631727414623
户均持有份额(万)1.612.322.562.84
机构持有比例(%)4.702.840.0011.90
个人持有比例(%)95.3097.16100.0088.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 176.54 3.14 -- -1.88
制造业 1,770.99 31.46 -- -15.84
建筑业 21.69 0.39 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 78.76 1.40 -- -3.86
金融业 451.07 8.01 -- 0.62
合计 2,499.05 44.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.50 120.65 2.14% 新晋 22.80
601318 中国平安 1.72 117.65 2.09% 0.13 -4.59
601601 中国太保 2.72 114.00 2.02% -0.67 7.62
688041 海光信息 0.47 105.61 1.88% 新晋 20.54
002371 北方华创 0.20 91.82 1.63% 新晋 4.84
600031 三一重工 4.25 89.80 1.60% 新晋 5.67
601688 华泰证券 3.56 83.98 1.49% 新晋 -2.83
688256 寒武纪 0.06 78.76 1.40% 新晋 -7.43
000776 广发证券 3.57 78.61 1.40% -1.10 2.41
002847 盐津铺子 1.15 78.56 1.40% -0.47 -2.45
合计 -- 21.20 959.44 17.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.42 0.90 --
合计 50.42 0.90 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127050 麒麟转债 0.37 50.42 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.78
本期利润(万元) 65.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0508
期末基金资产净值(万元) 2,345.75
期末基金份额净值(元) 1.1763