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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.28 | 0.14 | -1.05 | -4.31 | 2.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.10 | 1.74 | -0.91 | 0.95 | 12.05 | -- | -- |
| ① — ② | 6.18 | -1.60 | -0.14 | -5.26 | -9.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖凌 | 2023/10/10 | 2年1月25天 | 13.16 | 廖凌，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师，浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师，广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师，广发证券资产管理（广东）有限公司权益投资部投资经理，2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。自2023年2月23日起，担任农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日起，担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2025年8月6日，担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任农银汇理均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月22日，担任农银汇理国企优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任农银汇理平衡价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C基金总份额
农银汇理均衡优选混合A农银汇理均衡优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 631 | 727 | 414 | 623 | |
| 户均持有份额(万) | 1.61 | 2.32 | 2.56 | 2.84 | |
| 机构持有比例(%) | 4.70 | 2.84 | 0.00 | 11.90 | |
| 个人持有比例(%) | 95.30 | 97.16 | 100.00 | 88.10 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 86.27 | 1.47 | -- | -4.04 |
| 制造业 | 2,362.18 | 40.38 | -- | -6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.49 | 1.85 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 710.62 | 12.15 | -- | 5.64 |
| 合计 | 3,267.56 | 55.85 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 4.48 | 157.34 | 2.69% | 0.69 | -1.52 |
| 000776 | 广发证券 | 6.57 | 146.38 | 2.50% | 新晋 | -7.66 |
| 688518 | 联赢激光 | 4.69 | 124.59 | 2.13% | 新晋 | -10.71 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5.18 | 117.74 | 2.01% | 0.71 | -16.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.87 | 114.77 | 1.96% | 新晋 | -1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 2.08 | 114.63 | 1.96% | -0.69 | 0.79 |
| 300502 | 新易盛 | 0.30 | 109.73 | 1.88% | 新晋 | 8.27 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.56 | 109.36 | 1.87% | 新晋 | -5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.25 | 100.92 | 1.73% | 新晋 | 10.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 7.68 | 88.32 | 1.51% | -0.78 | -1.42 |
| 合计 | -- | 33.66 | 1,183.78 | 20.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.19 |
| 本期利润(万元) | 138.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1485 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,515.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1547 |
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