基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.34 0.36 0.35 0.40 1.53 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 -- --
① — ② 0.26 0.27 0.26 0.31 1.17 -- --
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓鹏 2017/09/18 8年7月24天 2.07 黄晓鹏，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。自2016年8月31日起，担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。自2017年9月18日起，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日至2020年9月24日，代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。自2021年12月30日至2024年7月9日，担任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年5月16日，担任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日至2025年12月9日，担任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B农银汇理天天利货币C农银汇理天天利货币D基金总份额

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B农银汇理天天利货币C农银汇理天天利货币D合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)928713282625--
户均持有份额(万)4.162.954.32--
机构持有比例(%)3.610.040.00--
个人持有比例(%)96.3999.96100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 52,942.46 8.93 0.79
其中：政策性金融债 40,733.91 6.87 0.48
企业债券 5,101.25 0.86 --
短期融资券 26,148.20 4.41 0.77
中期票据 6,635.89 1.12 -1.26
同业存单 303,327.75 51.17 -19.60
合计 394,155.55 66.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112583976 25长沙银行CD252 100.00 9990.01 1.69
112505431 25建设银行CD431 100.00 9965.96 1.68
112519336 25恒丰银行CD336 100.00 9941.97 1.68
112584971 25重庆农村商行CD164 100.00 9940.26 1.68
112585223 25东莞银行CD180 100.00 9937.82 1.68
112585695 25重庆银行CD077 100.00 9933.78 1.68
112693758 26广州银行CD040 100.00 9925.52 1.67
112614037 26江苏银行CD037 100.00 9905.91 1.67
112605037 26建设银行CD037 100.00 9905.62 1.67
112513161 25浙商银行CD161 100.00 9887.32 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.14%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,128.93
本期利润(万元) 1,128.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 333,725.92
期末基金份额净值(元) --