基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓鹏 2017/09/18 7年2月5天 0.00 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月9日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B农银汇理天天利货币C基金总份额

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B农银汇理天天利货币C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 509.99 5.49 0.03
其中：政策性金融债 509.99 5.49 0.03
同业存单 2,976.13 32.06 5.38
合计 3,486.12 37.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112405157 24建设银行CD157 9.00 893.09 9.62
112405091 24建设银行CD091 7.00 692.78 7.46
230216 23国开16 5.00 509.99 5.49
112402032 24工商银行CD032 5.00 494.41 5.33
112413079 24浙商银行CD079 4.00 398.86 4.30
112321414 23渤海银行CD414 4.00 397.93 4.29
112410060 24兴业银行CD060 1.00 99.05 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.18%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额