近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3587元 | 日增长率%： | -9.96 | 今年以来收益率%： | -9.75(排名:5506/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.80 | -7.57 | -4.08 | -9.75 | 2.06 | -17.49 | -13.73 | 135.87 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -15.56 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -16.55 | -11.63 | -4.24 | -9.45 | -6.82 | -18.87 | -15.53 | 151.43 |
| ① — ③ | -15.34 | -13.17 | -6.06 | -12.44 | -6.16 | -10.04 | -5.48 | -- |
| 同类排名 | 6656/8450 | 3761/8356 | 1626/8199 | 5506/8355 | 1938/7886 | 3586/7009 | 2968/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.28 | 10.64 | -4.96 | 0.55 | 12.37 | -1.26 | -34.28 |
| 基准收益率②% | -0.09 | 10.86 | -0.70 | 2.91 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | 6.37 | -0.22 | -4.26 | -2.36 | -0.81 | 4.43 | -21.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张燕 | 2021/02/09 | 4年1月25天 | 0.72 | 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16806 | 18110 | 19106 | 20380 | |
| 户均持有份额(万) | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 3.27 | 5.60 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 96.73 | 94.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,082.98 | 45.78 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,079.97 | 22.97 | -- | 17.71 |
| 金融业 | 1,505.71 | 3.12 | -- | -3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 787.27 | 1.63 | -- | -0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.69 | 0.08 | -- | -0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,919.82 | 12.27 | -- | 10.56 |
| 合计 | 41,415.44 | 85.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 176.18 | 2,397.81 | 4.97% | 1.69 | 8.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.89 | 2,364.74 | 4.90% | 新晋 | -8.14 |
| 300413 | 芒果超媒 | 83.56 | 2,246.93 | 4.66% | 1.48 | 11.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.23 | 2,122.31 | 4.40% | 1.09 | -13.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 46.44 | 1,892.89 | 3.92% | -0.98 | -18.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 15.25 | 1,442.86 | 2.99% | 新晋 | -10.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 34.05 | 1,350.08 | 2.80% | 0.16 | -12.32 |
| 002371 | 北方华创 | 3.32 | 1,298.12 | 2.69% | 新晋 | -1.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.56 | 1,288.93 | 2.67% | -0.21 | -1.30 |
| 002739 | 万达电影 | 94.93 | 1,152.45 | 2.39% | 新晋 | 5.62 |
| 合计 | -- | 470.41 | 17,557.12 | 36.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,375.80 | 2.85 | -0.01 |
| 合计 | 1,375.80 | 2.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.50 | 1375.80 | 2.85 |
| 基金名称 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019485)农银汇理主题轮动混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为中高风险、中高预期收益的混合型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021－61095588 |
| 传真 | 021-61095556 |
| 网址 | www.abc-ca.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,195.83 |
| 本期利润(万元) | 3,010.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,148.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6135 |
