基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.73 0.91 1.26 6.28 12.37 -1.26 -34.28
基准收益率②% 10.93 1.60 -1.00 -0.09 13.18 -5.69 -13.22
① — ② 39.80 -0.69 2.26 6.37 -0.81 4.43 -21.06
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2021/02/09 4年9月22天 40.18 张燕，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜伟鹏 2015/05/26 2021/03/05 5年9月10天 121.24
陈富权 2015/04/10 2016/12/28 1年8月18天 -2.30
史向明 2015/05/26 2016/12/28 1年7月2天 -3.43

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C基金总份额

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16050168061811019106
户均持有份额(万)1.131.101.081.06
机构持有比例(%)0.030.030.033.27
个人持有比例(%)99.9799.9799.9796.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,283.95 47.60 -- 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 24,596.06 34.15 -- 27.36
金融业 1,855.97 2.58 -- -3.93
水利、环境和公共设施管理业 55.19 0.08 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 3,713.21 5.16 -- 3.87
合计 64,504.38 89.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 81.39 3,677.20 5.11% 1.78 15.01
688256 寒武纪 2.68 3,545.70 4.92% 1.69 -3.46
603444 吉比特 6.22 3,532.96 4.90% 1.87 -6.29
002517 恺英网络 125.46 3,522.92 4.89% -0.36 -5.22
300308 中际旭创 8.35 3,370.73 4.68% 1.42 14.48
688981 中芯国际 23.62 3,310.12 4.60% 1.56 -9.08
300502 新易盛 8.80 3,218.78 4.47% 新晋 5.92
300394 天孚通信 17.55 2,944.64 4.09% 新晋 2.41
300413 芒果超媒 81.82 2,925.88 4.06% 新晋 -15.90
601138 工业富联 39.43 2,602.77 3.61% 新晋 -15.42
合计 -- 395.32 32,651.70 45.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,785.52
本期利润(万元) 23,678.87
加权平均基金份额本期利润(元) 1.343
期末基金资产净值(万元) 71,451.26
期末基金份额净值(元) 4.0253