基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.14 50.73 0.91 1.26 12.37 -1.26 -34.28
基准收益率②% 0.11 10.93 1.60 -1.00 13.18 -5.69 -13.22
① — ② -7.25 39.80 -0.69 2.26 -0.81 4.43 -21.06
业绩比较基准 沪深300指数*65％+中证全债指数*35％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高晗 2026/01/23 20天 -1.48 高晗，男，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部分析师、国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2023年6月加入农银汇理基金管理有限公司。自2024年6月13日起，担任农银汇理先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任农银汇理创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2021/02/09 2026/02/04 4年11月23天 53.80
颜伟鹏 2015/05/26 2021/03/05 5年9月10天 121.24
陈富权 2015/04/10 2016/12/28 1年8月18天 -2.30
史向明 2015/05/26 2016/12/28 1年7月2天 -3.43

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C基金总份额

农银汇理主题轮动混合A农银汇理主题轮动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16050168061811019106
户均持有份额(万)1.131.101.081.06
机构持有比例(%)0.030.030.033.27
个人持有比例(%)99.9799.9799.9796.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 497.45 0.80 -- -4.22
制造业 28,582.64 46.07 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 18,068.21 29.12 -- 23.85
金融业 2,651.48 4.27 -- -3.12
水利、环境和公共设施管理业 55.24 0.09 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 2,605.30 4.20 -- 2.87
合计 52,460.32 84.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.39 3,238.82 5.22% 0.30 -27.72
300308 中际旭创 5.27 3,214.70 5.18% 0.50 -8.89
688041 海光信息 14.18 3,181.46 5.13% 新晋 3.35
002517 恺英网络 144.31 3,156.06 5.09% 0.20 2.82
300502 新易盛 7.12 3,067.87 4.95% 0.48 -6.78
002558 巨人网络 68.07 2,946.75 4.75% -0.36 -10.58
002371 北方华创 5.75 2,639.02 4.25% 新晋 -4.64
688981 中芯国际 18.13 2,226.43 3.59% -1.01 -10.87
002384 东山精密 24.62 2,084.08 3.36% 新晋 -11.30
688072 拓荆科技 5.50 1,813.55 2.92% 新晋 -10.52
合计 -- 295.34 27,568.74 44.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,970.96
本期利润(万元) -5,127.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2991
期末基金资产净值(万元) 61,558.66
期末基金份额净值(元) 3.7377