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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋永安 | 2014/02/10 | 12年2月18天 | 0.57 | 宋永安，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学数学系硕士，具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。自2012年8月3日起，担任农银汇理沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年9月4日至2017年8月25日，担任农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年2月10日起，担任农银汇理中证500指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日起，担任农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任农银汇理品质农业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任农银汇理上证180指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任农银汇理创业板指数型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任农银汇理消费启航混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
农银汇理中证500指数A农银汇理中证500指数C基金总份额
农银汇理中证500指数A农银汇理中证500指数C合计情况
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400174 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -- | |
| 合计 | -- | 4.13 | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 3.15 | 165.88 | 1.03% | 新晋 | 45.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.66 | 114.78 | 0.71% | 0.18 | -2.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.52 | 110.23 | 0.68% | 新晋 | 11.67 |
| 002202 | 金风科技 | 3.86 | 101.52 | 0.63% | 新晋 | -3.42 |
| 300136 | 信维通信 | 1.55 | 100.69 | 0.63% | 0.01 | 41.23 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.78 | 99.00 | 0.61% | 新晋 | -3.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.98 | 94.86 | 0.59% | 新晋 | 31.53 |
| 600879 | 航天电子 | 4.22 | 93.76 | 0.58% | 0.00 | 10.10 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.27 | 91.30 | 0.57% | 0.05 | 4.75 |
| 300604 | 长川科技 | 0.71 | 85.95 | 0.53% | 新晋 | 42.04 |
| 合计 | -- | 21.70 | 1,057.97 | 6.56% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 827.97 | 5.14 | 3.35 |
| 合计 | 827.97 | 5.14 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 4.10 | 413.10 | 2.56 |
| 019773 | 25国债08 | 2.60 | 263.45 | 1.64 |
| 019785 | 25国债13 | 1.50 | 151.43 | 0.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据
| 指标名称 | 金额 |
|---|
- 农银行业成长混合A
- 农银恒久增利债券A
- 农银恒久增利债券C
- 农银平衡双利混合
- 农银策略价值混合
- 农银中小盘混合
- 农银大盘蓝筹混合
- 农银汇理货币A
- 农银汇理货币B
- 农银汇理货币C
- 农银汇理沪深300指数A
- 农银汇理沪深300指数C
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- 农银增强收益债券C
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- 农银汇理中证500指数C
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