近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.57 | -8.57 | 4.59 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.45 | -3.01 | -3.42 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.88 | -5.56 | 8.01 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张燕 | 2023/02/23 | 1年1月5天 | -6.82 | 张燕,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 10623 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.89 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.46 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.54 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,566.52 | 31.90 | 8.20 | -16.19 |
批发和零售业 | 691.87 | 1.42 | 新增 | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,055.76 | 20.61 | -2.52 | 14.96 |
金融业 | 1,358.99 | 2.79 | 0.87 | -2.13 |
租赁和商务服务业 | 721.38 | 1.48 | 0.07 | 0.63 |
文化、体育和娱乐业 | 7,131.65 | 14.62 | -4.72 | 12.91 |
合计 | 35,526.17 | 72.82 | 1.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300418 | 昆仑万维 | 61.23 | 2,290.00 | 4.69% | 新晋 | -6.93 |
002517 | 恺英网络 | 201.55 | 2,251.31 | 4.61% | 1.22 | -6.28 |
002555 | 三七互娱 | 108.69 | 2,044.46 | 4.19% | 0.26 | -7.45 |
688234 | 天岳先进 | 22.38 | 1,478.73 | 3.03% | 新晋 | -14.59 |
002050 | 三花智控 | 49.01 | 1,440.89 | 2.95% | 0.89 | -8.01 |
300782 | 卓胜微 | 9.72 | 1,370.52 | 2.81% | 新晋 | -2.41 |
002475 | 立讯精密 | 35.32 | 1,216.77 | 2.49% | 新晋 | 7.08 |
601858 | 中国科传 | 47.20 | 1,164.42 | 2.39% | 新晋 | -1.97 |
688025 | 杰普特 | 11.26 | 1,042.43 | 2.14% | 新晋 | -22.35 |
600373 | 中文传媒 | 77.10 | 1,016.18 | 2.08% | 新晋 | 7.16 |
合计 | -- | 623.46 | 15,315.71 | 31.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -538.86 |
本期利润(万元) | -799.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0258 |
期末基金资产净值(万元) | 28,560.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.9594 |