单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.57 -8.57 4.59 -- -- -- --
基准收益率②% -4.45 -3.01 -3.42 -- -- -- --
① — ② 1.88 -5.56 8.01 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张燕 2023/02/23 1年1月5天 -6.82 张燕,女,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、理学硕士。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2018年5月8日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年6月1日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2023年7月15日任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任农银汇理景气优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银景气优选混合A农银景气优选混合C基金总份额

农银景气优选混合A农银景气优选混合C合计情况
2023-6------
持有人户数(户)10623------
户均持有份额(万)3.89------
机构持有比例(%)0.46------
个人持有比例(%)99.54------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,566.52 31.90 8.20 -16.19
批发和零售业 691.87 1.42 新增 -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 10,055.76 20.61 -2.52 14.96
金融业 1,358.99 2.79 0.87 -2.13
租赁和商务服务业 721.38 1.48 0.07 0.63
文化、体育和娱乐业 7,131.65 14.62 -4.72 12.91
合计 35,526.17 72.82 1.05 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 61.23 2,290.00 4.69% 新晋 -6.93
002517 恺英网络 201.55 2,251.31 4.61% 1.22 -6.28
002555 三七互娱 108.69 2,044.46 4.19% 0.26 -7.45
688234 天岳先进 22.38 1,478.73 3.03% 新晋 -14.59
002050 三花智控 49.01 1,440.89 2.95% 0.89 -8.01
300782 卓胜微 9.72 1,370.52 2.81% 新晋 -2.41
002475 立讯精密 35.32 1,216.77 2.49% 新晋 7.08
601858 中国科传 47.20 1,164.42 2.39% 新晋 -1.97
688025 杰普特 11.26 1,042.43 2.14% 新晋 -22.35
600373 中文传媒 77.10 1,016.18 2.08% 新晋 7.16
合计 -- 623.46 15,315.71 31.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -538.86
本期利润(万元) -799.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0258
期末基金资产净值(万元) 28,560.55
期末基金份额净值(元) 0.9594