近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 1.83 | 1.79 | 2.24 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 1.48 | 1.43 | 1.88 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄晓鹏 | 2017/02/10 | 7年2月15天 | 16.84 | 黄晓鹏,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理.2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许娅 | 2017/10/23 | 2022/08/03 | 5年7月7天 | 13.31 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9 | 4 | 5 | 3 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.05 | 0.27 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 84.89 | 65.09 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 15.11 | 34.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 53,007.97 | 2.14 | -5.69 |
其中:政策性金融债 | 30,625.80 | 1.24 | -4.01 |
企业债券 | 43,641.42 | 1.76 | -- |
短期融资券 | 131,826.52 | 5.33 | 0.98 |
中期票据 | 37,028.77 | 1.50 | 0.42 |
同业存单 | 1,011,103.43 | 40.86 | -1.40 |
合计 | 1,276,608.12 | 51.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 300.00 | 29733.63 | 1.20 |
112317196 | 23光大银行CD196 | 300.00 | 29732.03 | 1.20 |
112315210 | 23民生银行CD210 | 250.00 | 24940.46 | 1.01 |
012480640 | 24中建八局SCP004 | 240.00 | 24031.99 | 0.97 |
112421032 | 24渤海银行CD032 | 220.00 | 21689.45 | 0.88 |
112305259 | 23建设银行CD259 | 200.00 | 19976.50 | 0.81 |
112314090 | 23江苏银行CD090 | 200.00 | 19945.07 | 0.81 |
112490639 | 24广州农村商业银行CD006 | 200.00 | 19863.85 | 0.80 |
112312110 | 23北京银行CD110 | 200.00 | 19857.12 | 0.80 |
112408122 | 24中信银行CD122 | 200.00 | 19562.77 | 0.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3.55 |
期末基金份额净值(元) | -- |