基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.32 0.34 0.36 1.67 1.83 1.79
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.19 0.23 0.26 0.27 1.31 1.48 1.43
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓鹏 2017/02/10 8年9月22天 19.43 黄晓鹏，中国国籍，金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2020年4月7日代任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2024年7月9日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月26日任农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许娅 2017/10/23 2022/08/03 5年7月7天 13.31

农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C基金总份额

农银汇理日日鑫货币A农银汇理日日鑫货币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2225309
户均持有份额(万)0.610.972.980.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 111,879.86 3.13 1.18
其中：政策性金融债 1,329.04 0.04 -0.11
短期融资券 147,652.05 4.13 0.60
中期票据 63,337.67 1.77 -0.45
同业存单 1,735,846.80 48.59 -7.07
合计 2,058,716.39 57.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112514047 25江苏银行CD047 334.00 33274.58 0.93
112593657 25徽商银行CD054 250.00 24905.05 0.70
112521160 25渤海银行CD160 200.00 19961.31 0.56
112581320 25广州银行CD119 200.00 19955.89 0.56
112592299 25青岛银行CD018 200.00 19950.60 0.56
112515133 25民生银行CD133 200.00 19940.72 0.56
112514055 25江苏银行CD055 200.00 19922.42 0.56
112514059 25江苏银行CD059 200.00 19830.49 0.56
112514082 25江苏银行CD082 200.00 19799.88 0.55
112591703 25青岛银行CD014 198.00 19670.57 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.04
本期利润(万元) 0.04
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 13.48
期末基金份额净值(元) --